Análisis AMZN Valoración y Valor Justo Health Tech
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
Gráfico de precios AMZN y señales de trading
Resumen de AMZN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AMZN, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volumen
6.9M
ROE
30.6%
Gewinnmarge
17.4%
Umsatzwachstum
19.6%
Bruttomarge
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Analystenziel
$328.17
La relación precio/beneficio Trailing es de 20.1x. Forward P/E de 24.0x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 4.88x. EV/EBITDA se sitúa en 16.95x. La capitalización de mercado es de $2.69T. Los ingresos crecen un 19.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 242.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 30.6%. Un beta de 1.44 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel tief
$230.00
Ziel Mittel
$328.17
Ziel hoch
$405.00
Basierend auf 60 Analysten
Über Amazon
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
Análisis profundo de AMZN
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaAmazon.com, Inc. (AMZN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $159.16 en aproximadamente un 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 30.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 19.6% y crecimiento de beneficios de 242.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.44. Consenso: strong_buy.
Análisis profundo de AMZN
Valoración
Sobrevalorado
P/E 20.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 19.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.44
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Amazon.com, Inc. (AMZN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $159.16 en aproximadamente un 36.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 20.1x. Forward P/E de 24.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 3.5x. Price-to-book es de 4.9x. EV/EBITDA se sitúa en 17.0x. La capitalización de mercado es de $2.69T.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 19.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 242.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 30.6%. La rentabilidad sobre activos es de 6.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.44 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $128.65B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $328.17 implica un 31.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $230.00 hasta $405.00. 60 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AMZN Sobrevalorado
Amazon.com, Inc. (AMZN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $159.16 en aproximadamente un 36.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AMZN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AMZN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AMZN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AMZN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AMZN?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AMZN?
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Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
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Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.