Análisis Profundo COST Análisis Profundo Vaca de Efectivo
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$918.91
+14.14 (+1.56%)
Gráfico de precios COST y señales de trading
Resumen de COST — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de COST, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$407.52B
P/E
46.29
Forward P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
Rendimiento dividendo
0.64%
Rango 52S
$844.06 – $1096.50
Beta
0.85
Volumen
2.0M
ROE
29.2%
Margen beneficio
3.0%
Crecimiento ingresos
21.5%
Margen bruto
12.9%
EV/EBITDA
29.43
Objetivo analistas
$1072.20
La relación precio/beneficio Trailing es de 46.3x. Forward P/E de 40.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 24.65x. EV/EBITDA se sitúa en 29.43x. La capitalización de mercado es de $407.52B. Los ingresos crecen un 21.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 45.5%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.2%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$740.00
Objetivo medio
$1072.20
Objetivo alto
$1315.00
Basado en 35 analistas
Acerca de Costco
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
Análisis profundo de COST
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaCostco Wholesale Corporation (COST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $1034.72 en aproximadamente un 12.6%. Trailing P/E: 46.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 29.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 21.5% y crecimiento de beneficios de 45.5%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Análisis profundo de COST
Valoración
Valoración justa
P/E 46.3x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 21.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Costco Wholesale Corporation (COST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $1034.72 en aproximadamente un 12.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 46.3x. Forward P/E de 40.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 24.7x. EV/EBITDA se sitúa en 29.4x. La capitalización de mercado es de $407.52B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 21.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 45.5%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-897999872.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1072.20 implica un 16.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $740.00 hasta $1315.00. 35 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
COST Valoración justa
Costco Wholesale Corporation (COST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $1034.72 en aproximadamente un 12.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción COST ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de COST según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es COST comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo COST?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre COST?
Dividendo¿COST paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de COST?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub