Análisis Profundo BG Acción de Básicos Análisis de
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
Gráfico de precios BG y señales de trading
Resumen de BG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BG, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$23.29B
P/E
26.13
Forward P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
Rendimiento dividendo
2.38%
Rango 52S
$76.01 – $134.87
Beta
0.66
Volumen
1.5M
ROE
7.2%
Margen beneficio
1.1%
Crecimiento ingresos
88.3%
Margen bruto
4.9%
EV/EBITDA
13.12
Objetivo analistas
$141.78
La relación precio/beneficio Trailing es de 26.1x. Forward P/E de 10.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.46x. EV/EBITDA se sitúa en 13.12x. La capitalización de mercado es de $23.29B. Los ingresos crecen un 88.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.0%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.2%. Un beta de 0.66 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$116.00
Objetivo medio
$141.78
Objetivo alto
$155.00
Basado en 9 analistas
Acerca de BG
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
Análisis profundo de BG
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaBunge Global SA (BG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $405.95 en aproximadamente un 234.9%. Trailing P/E: 26.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 1.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 88.3% y crecimiento de beneficios de 33.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.66. Consenso: buy.
Análisis profundo de BG
Valoración
Infravalorado
P/E 26.1x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 88.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.66
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Bunge Global SA (BG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $405.95 en aproximadamente un 234.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 26.1x. Forward P/E de 10.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.3x. Price-to-book es de 1.5x. EV/EBITDA se sitúa en 13.1x. La capitalización de mercado es de $23.29B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 88.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.0%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.2%. La rentabilidad sobre activos es de 3.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.66 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $16.27B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $141.78 implica un 16.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $116.00 hasta $155.00. 9 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BG Infravalorado
Bunge Global SA (BG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $405.95 en aproximadamente un 234.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BG?
Dividendo¿BG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BG?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub