KVUE股票分析
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$17.69
-0.13 (-0.73%)
KVUE 交互式价格图表与交易信号
KVUE 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
KVUE 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
Capitalización
$33.98B
P/E
20.81
Forward P/E
14.27
PEG
1.41
P/B
3.22
EPS
$0.85
Rendimiento dividendo
4.72%
Rango 52S
$14.02 – $20.13
Beta
0.43
Volumen
0.3M
ROE
15.6%
Margen beneficio
10.8%
Crecimiento ingresos
3.0%
Margen bruto
58.4%
EV/EBITDA
11.98
Objetivo analistas
$19.50
滚动市盈率为20.8倍。 远期市盈率14.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为3.22倍。 EV/EBITDA为11.98倍。 市值为$33.98B。 收入以3.0%增长（滚动基准）。 盈利以8.5%扩张。 利润率为10.8%。 净资产收益率为15.6%。 贝塔0.43表明防御性特征。
分析师共识
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$18.00
Objetivo medio
$19.50
Objetivo alto
$23.00
Basado en 12 analistas
Acerca de KVUE
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
KVUE 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Kenvue Inc.（KVUE）高于我们的多模型公允价值估算$14.67约17.1%。 Trailing P/E: 20.8x. 盈利能力信号包括利润率10.8%以及净资产收益率15.6%。 最新增长指标显示收入增长3.0%以及盈利增长8.5%。 风险特征：防御性贝塔0.43。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 20.8x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 3.0%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.43
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Kenvue Inc.（KVUE）高于我们的多模型公允价值估算$14.67约17.1%。 滚动市盈率为20.8倍。 远期市盈率14.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.2倍。 市净率为3.2倍。 EV/EBITDA为12.0倍。 市值为$33.98B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以3.0%增长（滚动基准）。 盈利以8.5%扩张。 利润率为10.8%。 净资产收益率为15.6%。 总资产收益率为7.0%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.43表明防御性特征。 净债务头寸为$7.50B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$19.50暗示10.2%的上行空间。 目标区间从$18.00到$23.00。 12位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.1%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
KVUE 高估
Kenvue Inc.（KVUE）高于我们的多模型公允价值估算$14.67约17.1%。
常见问题
估值KVUE股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，KVUE的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，KVUE的风险有多大？
增长KVUE是否仍在增长？
分析师分析师如何看待KVUE？
股息KVUE是否支付股息？
催化剂什么可能改变KVUE的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub