KR股票分析
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
KR 交互式价格图表与交易信号
KR 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
KR 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$35.20B
P/E
32.22
远期P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
股息收益率
2.66%
52周区间
$54.15 – $76.58
贝塔
0.41
成交量
3.0M
ROE
14.4%
利润率
0.7%
收入增长
2.0%
毛利率
23.9%
EV/EBITDA
7.11
分析师目标价
$67.91
滚动市盈率为32.2倍。 远期市盈率10.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.08倍。 EV/EBITDA为7.11倍。 市值为$35.20B。 收入以2.0%增长（滚动基准）。 盈利以15.3%扩张。 利润率为0.7%。 净资产收益率为14.4%。 贝塔0.41表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$57.00
目标价（平均）
$67.91
目标价（高）
$85.00
基于22位分析师
关于KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
KR 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
The Kroger Co.（KR）低于我们的多模型公允价值估算$74.12约24.4%。 Trailing P/E: 32.2x. 盈利能力信号包括利润率0.7%以及净资产收益率14.4%。 最新增长指标显示收入增长2.0%以及盈利增长15.3%。 风险特征：防御性贝塔0.41。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
低估
P/E 32.2x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev 2.0%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.41
走势可能跟随整体市场。
估值概览
The Kroger Co.（KR）低于我们的多模型公允价值估算$74.12约24.4%。 滚动市盈率为32.2倍。 远期市盈率10.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.2倍。 市净率为6.1倍。 EV/EBITDA为7.1倍。 市值为$35.20B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以2.0%增长（滚动基准）。 盈利以15.3%扩张。 利润率为0.7%。 净资产收益率为14.4%。 总资产收益率为5.8%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.41表明防御性特征。 净债务头寸为$22.48B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$67.91暗示13.9%的上行空间。 目标区间从$57.00到$85.00。 22位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率9.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
KR 低估
The Kroger Co.（KR）低于我们的多模型公允价值估算$74.12约24.4%。
常见问题
估值KR股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，KR的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，KR的风险有多大？
增长KR是否仍在增长？
分析师分析师如何看待KR？
股息KR是否支付股息？
催化剂什么可能改变KR的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub