GIS股票分析
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
GIS 交互式价格图表与交易信号
GIS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
GIS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$17.89B
P/E
—
远期P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
股息收益率
7.25%
52周区间
$31.75 – $51.26
贝塔
-0.03
成交量
1.1M
ROE
-10.5%
利润率
-4.9%
收入增长
-2.8%
毛利率
33.7%
EV/EBITDA
9.13
分析师目标价
$37.22
远期市盈率10.6倍暗示未来盈利压缩。 市净率为2.42倍。 EV/EBITDA为9.13倍。 市值为$17.89B。 收入以-2.8%收缩（滚动基准）。 盈利以-66.7%压缩。
分析师共识
推荐
Hold
目标价（低）
$30.00
目标价（平均）
$37.22
目标价（高）
$47.00
基于18位分析师
关于GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
GIS 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
收入收缩, 盈利下降非零输入
3/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
General Mills, Inc.（GIS）接近我们的多模型公允价值估算$32.61约2.5%。 最新增长指标显示收入增长-2.8%以及盈利增长-66.7%。 共识：hold。
估值、增长与风险分析
估值
合理估值
股价接近公允价值估算。
增长
稳定
Rev -2.8%
收入横向移动。
风险
低
走势可能跟随整体市场。
估值概览
General Mills, Inc.（GIS）接近我们的多模型公允价值估算$32.61约2.5%。 远期市盈率10.6倍表明远期预期稳定。 市销率为1.0倍。 市净率为2.4倍。 EV/EBITDA为9.1倍。 市值为$17.89B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以-2.8%收缩（滚动基准）。 盈利以-66.7%压缩。 总资产收益率为5.6%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
净债务头寸为$13.18B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$37.22暗示11.2%的上行空间。 目标区间从$30.00到$47.00。 18位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率9.1%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
GIS 合理估值
General Mills, Inc.（GIS）接近我们的多模型公允价值估算$32.61约2.5%。
常见问题
估值GIS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，GIS的公允价值是多少？
增长GIS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待GIS？
股息GIS是否支付股息？
催化剂什么可能改变GIS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub