QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
TA

TAP aandelenanalyse

NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers

$35.76

-0.20 (-0.57%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

TAP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

TAP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

TAP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$6.67B

P/E 비율

—

선행 P/E

7.31

PEG 비율

3.92

P/B 비율

0.66

EPS

$-11.44

배당수익률

5.34%

52주 범위

$35.52 – $54.82

베타

0.42

거래량

0.1M

ROE

-19.5%

수익률

-20.8%

매출 성장

-3.3%

매출총이익률

37.0%

EV/EBITDA

5.64

애널리스트 목표가

$45.24

Forward P/E van 7.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 0.66x. EV/EBITDA staat op 5.64x. De marktkapitalisatie bedraagt $6.67B. De omzet krimpt met -3.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -42.3%. Een bêta van 0.42 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

추천

Hold

최저 목표가

$33.00

평균 목표가

$45.24

최고 목표가

$61.00

21명 애널리스트 기준

TAP 소개

Molson Coors Beverage Company manufactures, markets, distributes, and sells beer and other malt beverage products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers flavored malt beverages including hard seltzers, craft, spirits, and ready to drink beverages. The company also provides non-alcoholic beverages including premium mixers and energy drinks. It offers its products under Arnold Palmer Spiked, Aspall Cider, Blue Moon, Beck's, Blue Run Spirits, Cobra, Corona Extra, Coors Original, Fever-Tree, Heineken, Hidra, Leinenkugel's, Madri, Miller Genuine Draft, Molson Ultra, Peroni Nastro Azurro, Pilsner Urquell, Redd's, Rekorderlig, Sharp's, Simply Spiked, Staropramen, Stella Artois, Topo Chico Hard Seltzer, ZOA Energy, and Vizzy Hard Seltzer above premium brands; Bergenbier, Borsodi, Burgasko, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Jelen, Miller Lite, Molson Canadian brands, Niksicko, and Ožujsko under the premium brands; and Branik, Icehouse, Keystone, Lowenbrau, Miller High Life, Milwaukee's Best, and Steel Reserve under the economy brands. The company was formerly known as Molson Coors Brewing Company and changed its name to Molson Coors Beverage Company in January 2020. Molson Coors Beverage Company was founded in 1774 and is based in Golden, Colorado.

United States16,200 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 TAP 거래

저비용 글로벌 거래

TAP Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Value-beleggers

Let op

Inkomstenkrimp, Winstdaling

Niet-nulwaarden

3/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Molson Coors Beverage Company (TAP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $57.90 met ongeveer 61.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -3.3% en winstgroei van -42.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.42. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Ondergewaardeerd

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Stabiel

Rev -3.3%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.42

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Molson Coors Beverage Company (TAP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $57.90 met ongeveer 61.9%. Forward P/E van 7.3x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 0.7x. EV/EBITDA staat op 5.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $6.67B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet krimpt met -3.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -42.3%. Het rendement op activa is 3.8%.

Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.42 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.79B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $45.24 impliceert 26.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $33.00 tot $61.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 16.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

TAP Ondergewaardeerd

Molson Coors Beverage Company (TAP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $57.90 met ongeveer 61.9%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel TAP momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $57.90 suggereert dat TAP bij de huidige prijs van $35.76 mogelijk ongeveer 61.9% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van TAP op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor TAP is $57.90, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is TAP vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van TAP: een bêta van 0.42 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei TAP nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetkrimp van 3.3% en winkrimp van 42.3%. De winstmarges zijn niet beschikbaar.
AnalystWat denken analisten over TAP?
Het analistenconsensusdoel is $45.24, wat een upside-potentieel van 26.5% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt TAP een dividend?
Ja. TAP biedt momenteel een dividendrendement van 5.3%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TAP kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Defensive-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Defensive

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.