STZ aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
$112.53
-1.10 (-0.97%)
STZ Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
STZ Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
STZ Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$19.22B
P/E
10.72
Forward P/E
9.17
PEG
1.44
P/B
2.34
EPS
$10.50
Dividendrendement
3.63%
52W bereik
$111.92 – $168.60
Beta
0.40
Volume
0.4M
ROE
23.7%
Winstmarge
20.1%
Omzetgroei
-3.3%
Brutomarge
52.7%
EV/EBITDA
8.72
Analystendoel
$163.35
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.7x. Forward P/E van 9.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.34x. EV/EBITDA staat op 8.72x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.22B. De omzet krimpt met -3.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.7%. De winstmarges zijn 20.1%. Het rendement op eigen vermogen is 23.7%. Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$110.00
Doel gemiddeld
$163.35
Doel hoog
$209.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over STZ
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.
STZ Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Constellation Brands, Inc. (STZ) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $111.93 met ongeveer 0.5%. Trailing P/E: 10.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 20.1% en rendement op eigen vermogen van 23.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -3.3% en winstgroei van 30.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.40. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 10.7x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -3.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.40
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Constellation Brands, Inc. (STZ) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $111.93 met ongeveer 0.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.7x. Forward P/E van 9.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 8.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.22B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -3.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.7%. De winstmarges zijn 20.1%. Het rendement op eigen vermogen is 23.7%. Het rendement op activa is 8.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $10.44B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $163.35 impliceert 45.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $110.00 tot $209.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken. Het vrije kasstroomrendement van 9.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
STZ Redelijk gewaardeerd
Constellation Brands, Inc. (STZ) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $111.93 met ongeveer 0.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel STZ momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van STZ op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is STZ vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei STZ nog steeds?
AnalystWat denken analisten over STZ?
DividendBetaalt STZ een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor STZ kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub