SJM aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$121.09
+0.09 (+0.07%)
SJM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SJM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SJM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$12.94B
P/E
56.85
Forward P/E
11.09
PEG
2.17
P/B
2.25
EPS
$2.14
Dividendrendement
3.70%
52W bereik
$88.25 – $135.89
Beta
0.26
Volume
0.3M
ROE
3.9%
Winstmarge
2.5%
Omzetgroei
5.0%
Brutomarge
38.0%
EV/EBITDA
8.76
Analystendoel
$142.13
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 56.8x. Forward P/E van 11.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.25x. EV/EBITDA staat op 8.76x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.94B. De omzet groeit met 5.0% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 2.5%. Het rendement op eigen vermogen is 3.9%. Een bêta van 0.26 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$120.00
Doel gemiddeld
$142.13
Doel hoog
$157.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over SJM
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. The company operates through five segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods, Sweet Baked Snacks, and Away From Home. It offers coffee, sweet baked goods, pet snacks, frozen handheld products, peanut butter, cat and dog food, fruit and specialty spreads, cookies, frozen sandwiches and snacks, hot beverages, portion control products, toppings and syrups, baking mixes and ingredients, and flour. The company provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, and 1850 brand names. It sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, distributors, drug stores, military commissaries, mass merchandisers, supermarket chains, national mass retailers, convenience stores, vending channels, and foodservice distributors and operators. The J. M. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.
SJM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The J. M. Smucker Company (SJM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $122.23 met ongeveer 0.9%. Trailing P/E: 56.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.5% en rendement op eigen vermogen van 3.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.26. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 56.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 5.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.26
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The J. M. Smucker Company (SJM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $122.23 met ongeveer 0.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 56.8x. Forward P/E van 11.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 8.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.94B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.0% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 2.5%. Het rendement op eigen vermogen is 3.9%. Het rendement op activa is 6.3%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.26 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.90B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $142.13 impliceert 17.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $120.00 tot $157.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SJM Redelijk gewaardeerd
The J. M. Smucker Company (SJM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $122.23 met ongeveer 0.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SJM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SJM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SJM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SJM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SJM?
DividendBetaalt SJM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SJM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub