Philip Morris (PM) aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Tobacco
$192.63
+2.15 (+1.13%)
PM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$300.23B
P/E
26.46
Forward P/E
20.96
PEG
2.29
P/B
-34.98
EPS
$7.28
เงินปันผล
3.36%
ช่วง 52 สัปดาห์
$142.11 – $207.76
Beta
0.40
ปริมาณ
0.2M
ROE
—
อัตรากำไร
25.6%
การเติบโตของรายได้
10.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
67.5%
EV/EBITDA
18.98
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$208.13
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.5x. Forward P/E van 21.0x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 18.98x. De marktkapitalisatie bedraagt $300.23B. De omzet groeit met 10.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -7.5%. De winstmarges zijn 25.6%. Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$175.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$208.13
เป้าหมายสูง
$230.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ Philip Morris
Philip Morris International Inc. operates as a tobacco company. The company offers cigarettes and smoke-free products, including heat-not-burn, e-vapor, and oral nicotine products under the IQOS, VEEV, and ZYN brands; and consumer accessories, such as lighters and matches. It also offers wellness products. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
PM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Philip Morris International Inc. (PM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $73.11 met ongeveer 62.0%. Trailing P/E: 26.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 25.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.4% en winstgroei van -7.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.40. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 26.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.40
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Philip Morris International Inc. (PM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $73.11 met ongeveer 62.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.5x. Forward P/E van 21.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.1x. EV/EBITDA staat op 19.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $300.23B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -7.5%. De winstmarges zijn 25.6%. Het rendement op activa is 14.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $43.14B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $208.13 impliceert 8.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $175.00 tot $230.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PM Overgewaardeerd
Philip Morris International Inc. (PM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $73.11 met ongeveer 62.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PM?
DividendBetaalt PM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub