MNST aandelenanalyse
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$41.72
-1.39 (-3.22%)
MNST Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MNST Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MNST Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$81.73B
P/E
38.63
Forward P/E
31.87
PEG
2.22
P/B
8.73
EPS
$1.08
Dividendrendement
—
52W bereik
$32.75 – $50.17
Beta
0.52
Volume
1.7M
ROE
25.7%
Winstmarge
23.1%
Omzetgroei
20.2%
Brutomarge
55.5%
EV/EBITDA
27.66
Analystendoel
$50.24
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.6x. Forward P/E van 31.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.73x. EV/EBITDA staat op 27.66x. De marktkapitalisatie bedraagt $81.73B. De omzet groeit met 20.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.0%. De winstmarges zijn 23.1%. Het rendement op eigen vermogen is 25.7%. Een bêta van 0.52 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$35.00
Doel gemiddeld
$50.24
Doel hoog
$57.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over MNST
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.
MNST Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.57 met ongeveer 67.5%. Trailing P/E: 38.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 23.1% en rendement op eigen vermogen van 25.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 20.2% en winstgroei van 18.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.52. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 38.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 20.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.52
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.57 met ongeveer 67.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.6x. Forward P/E van 31.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 8.9x. Price-to-book is 8.7x. EV/EBITDA staat op 27.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $81.73B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 20.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.0%. De winstmarges zijn 23.1%. Het rendement op eigen vermogen is 25.7%. Het rendement op activa is 17.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.52 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-3326324064.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $50.24 impliceert 20.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $35.00 tot $57.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MNST Overgewaardeerd
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $13.57 met ongeveer 67.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MNST momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MNST op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MNST vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MNST nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MNST?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MNST kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub