QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
MD

MDLZ aandelenanalyse

NMS · Consumer Defensive · Confectioners

$60.25

-0.61 (-1.00%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

MDLZ Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

MDLZ Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

MDLZ Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisierung

$76.90B

P/E

22.07

Forward P/E

17.93

PEG

0.89

P/B

2.90

EPS

$2.73

Dividendenrendite

3.45%

52W Spanne

$51.20 – $66.65

Beta

0.40

Volumen

5.6M

ROE

13.3%

Gewinnmarge

8.9%

Umsatzwachstum

4.1%

Bruttomarge

31.1%

EV/EBITDA

16.00

Analystenziel

$69.13

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.1x. Forward P/E van 17.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.90x. EV/EBITDA staat op 16.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $76.90B. De omzet groeit met 4.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 144.9%. De winstmarges zijn 8.9%. Het rendement op eigen vermogen is 13.3%. Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$55.00

Ziel Mittel

$69.13

Ziel hoch

$77.00

Basierend auf 23 Analysten

Über MDLZ

Mondelez International, Inc., through its subsidiaries, manufactures, markets, and sells snack food and beverage products in Latin America, North America, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The company provides biscuits and baked snacks, including cookies, crackers, salted snacks, snack bars, and cakes and pastries; chocolates; and gums and candies, as well as various cheese, grocery, and powdered beverage products. Its brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks, Cadbury Dairy Milk, Milka, and Toblerone chocolate. It serves supermarket chains, wholesalers, supercenters, club stores, mass merchandisers, distributors, convenience stores, gasoline stations, drug stores, value stores, and other retail food outlets through direct store delivery, company-owned and satellite warehouses, distribution centers, third-party distributors, and other facilities, as well as through independent sales offices and agents. The company also sells products directly to businesses and consumers through e-retail platforms, retailer digital platforms, as well as through its direct-to-consumer websites and social media platforms. Mondelez International, Inc. was formerly known as Kraft Foods Inc. and changed its name to Mondelez International, Inc. in October 2012. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States91,000 MitarbeiterWebseite ↗

MDLZ auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

MDLZ Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.62 met ongeveer 40.9%. Trailing P/E: 22.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.9% en rendement op eigen vermogen van 13.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.1% en winstgroei van 144.9%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.40. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 22.1x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 4.1%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.40

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.62 met ongeveer 40.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.1x. Forward P/E van 17.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.9x. Price-to-book is 2.9x. EV/EBITDA staat op 16.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $76.90B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 4.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 144.9%. De winstmarges zijn 8.9%. Het rendement op eigen vermogen is 13.3%. Het rendement op activa is 4.1%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $20.34B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $69.13 impliceert 14.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $55.00 tot $77.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

MDLZ Overgewaardeerd

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.62 met ongeveer 40.9%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel MDLZ momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt MDLZ ongeveer 40.9% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van MDLZ op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor MDLZ is $35.62, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is MDLZ vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van MDLZ: een bêta van 0.40 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei MDLZ nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 4.1% en winstgroei van 144.9%. De winstmarges zijn 8.9%.
AnalystWat denken analisten over MDLZ?
Het analistenconsensusdoel is $69.13, wat een upside-potentieel van 14.7% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt MDLZ een dividend?
Ja. MDLZ biedt momenteel een dividendrendement van 3.5%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MDLZ kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Defensive-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Defensive

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub