KVUE aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$17.69
-0.13 (-0.73%)
KVUE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KVUE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KVUE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$33.98B
P/E
20.81
Forward P/E
14.27
PEG
1.41
P/B
3.22
EPS
$0.85
Dividendrendement
4.72%
52W bereik
$14.02 – $20.13
Beta
0.43
Volume
0.3M
ROE
15.6%
Winstmarge
10.8%
Omzetgroei
3.0%
Brutomarge
58.4%
EV/EBITDA
11.98
Analystendoel
$19.50
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.8x. Forward P/E van 14.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.22x. EV/EBITDA staat op 11.98x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.98B. De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.5%. De winstmarges zijn 10.8%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Een bêta van 0.43 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$18.00
Doel gemiddeld
$19.50
Doel hoog
$23.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over KVUE
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
KVUE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Kenvue Inc. (KVUE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.67 met ongeveer 17.1%. Trailing P/E: 20.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.8% en rendement op eigen vermogen van 15.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.0% en winstgroei van 8.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.43. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 20.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 3.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.43
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Kenvue Inc. (KVUE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.67 met ongeveer 17.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.8x. Forward P/E van 14.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 3.2x. EV/EBITDA staat op 12.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.98B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.5%. De winstmarges zijn 10.8%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Het rendement op activa is 7.0%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.43 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $7.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $19.50 impliceert 10.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $18.00 tot $23.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KVUE Overgewaardeerd
Kenvue Inc. (KVUE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.67 met ongeveer 17.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KVUE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KVUE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KVUE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KVUE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KVUE?
DividendBetaalt KVUE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KVUE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub