KR aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
KR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$35.20B
P/E
32.22
Forward P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
Dividendrendement
2.66%
52W bereik
$54.15 – $76.58
Beta
0.41
Volume
3.0M
ROE
14.4%
Winstmarge
0.7%
Omzetgroei
2.0%
Brutomarge
23.9%
EV/EBITDA
7.11
Analystendoel
$67.91
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.2x. Forward P/E van 10.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.08x. EV/EBITDA staat op 7.11x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.20B. De omzet groeit met 2.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.3%. De winstmarges zijn 0.7%. Het rendement op eigen vermogen is 14.4%. Een bêta van 0.41 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$57.00
Doel gemiddeld
$67.91
Doel hoog
$85.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
KR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The Kroger Co. (KR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $74.12 met ongeveer 24.4%. Trailing P/E: 32.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 0.7% en rendement op eigen vermogen van 14.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.0% en winstgroei van 15.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.41. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 32.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 2.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.41
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The Kroger Co. (KR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $74.12 met ongeveer 24.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.2x. Forward P/E van 10.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.2x. Price-to-book is 6.1x. EV/EBITDA staat op 7.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.20B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 2.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.3%. De winstmarges zijn 0.7%. Het rendement op eigen vermogen is 14.4%. Het rendement op activa is 5.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.41 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $22.48B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $67.91 impliceert 13.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $57.00 tot $85.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 9.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KR Ondergewaardeerd
The Kroger Co. (KR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $74.12 met ongeveer 24.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KR?
DividendBetaalt KR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub