KMB aandelenanalyse
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$97.42
-1.01 (-1.03%)
KMB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KMB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KMB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$32.40B
P/E
19.25
Forward P/E
13.02
PEG
2.01
P/B
18.51
EPS
$5.06
Dividendenrendite
5.20%
52W Spanne
$92.42 – $125.32
Beta
0.27
Volumen
0.2M
ROE
104.9%
Gewinnmarge
11.8%
Umsatzwachstum
0.6%
Bruttomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.04
Analystenziel
$116.20
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.3x. Forward P/E van 13.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 18.51x. EV/EBITDA staat op 11.04x. De marktkapitalisatie bedraagt $32.40B. De omzet groeit met 0.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -32.3%. De winstmarges zijn 11.8%. Het rendement op eigen vermogen is 104.9%. Een bêta van 0.27 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$90.00
Ziel Mittel
$116.20
Ziel hoch
$162.00
Basierend auf 15 Analysten
Über KMB
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.
KMB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $66.25 met ongeveer 32.0%. Trailing P/E: 19.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.8% en rendement op eigen vermogen van 104.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.6% en winstgroei van -32.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.27. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 0.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.27
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $66.25 met ongeveer 32.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.3x. Forward P/E van 13.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.0x. Price-to-book is 18.5x. EV/EBITDA staat op 11.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $32.40B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 0.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -32.3%. De winstmarges zijn 11.8%. Het rendement op eigen vermogen is 104.9%. Het rendement op activa is 10.2%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.27 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.58B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $116.20 impliceert 19.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $90.00 tot $162.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KMB Overgewaardeerd
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $66.25 met ongeveer 32.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KMB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KMB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KMB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KMB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KMB?
DividendBetaalt KMB een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KMB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub