HRL aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$19.73
+0.03 (+0.13%)
HRL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HRL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HRL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$10.86B
P/E
31.83
Forward P/E
12.70
PEG
1.39
P/B
1.38
EPS
$0.62
Dividendrendement
5.94%
52W bereik
$19.42 – $26.60
Beta
0.32
Volume
0.5M
ROE
4.3%
Winstmarge
2.8%
Omzetgroei
-2.4%
Brutomarge
15.7%
EV/EBITDA
10.16
Analystendoel
$26.13
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.8x. Forward P/E van 12.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.38x. EV/EBITDA staat op 10.16x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.86B. De omzet krimpt met -2.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -67.2%. De winstmarges zijn 2.8%. Het rendement op eigen vermogen is 4.3%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$23.00
Doel gemiddeld
$26.13
Doel hoog
$30.00
Gebaseerd op 8 analisten
Over HRL
Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.
HRL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.51 met ongeveer 16.4%. Trailing P/E: 31.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.8% en rendement op eigen vermogen van 4.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -2.4% en winstgroei van -67.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 31.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -2.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.32
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.51 met ongeveer 16.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 31.8x. Forward P/E van 12.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 10.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.86B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -2.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -67.2%. De winstmarges zijn 2.8%. Het rendement op eigen vermogen is 4.3%. Het rendement op activa is 4.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.99B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $26.13 impliceert 32.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $23.00 tot $30.00. 8 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HRL Overgewaardeerd
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $16.51 met ongeveer 16.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HRL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HRL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HRL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HRL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HRL?
DividendBetaalt HRL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HRL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub