GIS aandelenanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
GIS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GIS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GIS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Dividendrendement
7.25%
52W bereik
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volume
1.1M
ROE
-10.5%
Winstmarge
-4.9%
Omzetgroei
-2.8%
Brutomarge
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Analystendoel
$37.22
Forward P/E van 10.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.42x. EV/EBITDA staat op 9.13x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.89B. De omzet krimpt met -2.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -66.7%.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$30.00
Doel gemiddeld
$37.22
Doel hoog
$47.00
Gebaseerd op 18 analisten
Over GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
GIS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
General Mills, Inc. (GIS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $32.61 met ongeveer 2.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -2.8% en winstgroei van -66.7%. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -2.8%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
General Mills, Inc. (GIS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $32.61 met ongeveer 2.5%. Forward P/E van 10.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.0x. Price-to-book is 2.4x. EV/EBITDA staat op 9.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.89B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -2.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -66.7%. Het rendement op activa is 5.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
De netto-schuldpositie bedraagt $13.18B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $37.22 impliceert 11.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $30.00 tot $47.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 9.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GIS Redelijk gewaardeerd
General Mills, Inc. (GIS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $32.61 met ongeveer 2.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GIS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GIS op basis van huidige fundamentals?
GroeiGroei GIS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GIS?
DividendBetaalt GIS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GIS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub