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TA

Analyse de TAP

NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers

$35.76

-0.20 (-0.57%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TAP et signaux de trading

Aperçu de TAP — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TAP, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$6.67B

P/E

—

Forward P/E

7.31

PEG

3.92

P/B

0.66

EPS

$-11.44

เงินปันผล

5.34%

ช่วง 52 สัปดาห์

$35.52 – $54.82

Beta

0.42

ปริมาณ

0.1M

ROE

-19.5%

อัตรากำไร

-20.8%

การเติบโตของรายได้

-3.3%

อัตรากำไรขั้นต้น

37.0%

EV/EBITDA

5.64

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$45.24

Forward P/E de 7.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 0.66x. L'EV/EBITDA se situe à 5.64x. La capitalisation boursière est de $6.67B. Les revenus se contractent de -3.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -42.3%. Un bêta de 0.42 indique profil défensif.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

Hold

เป้าหมายต่ำ

$33.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$45.24

เป้าหมายสูง

$61.00

จากนักวิเคราะห์ 21 คน

เกี่ยวกับ TAP

Molson Coors Beverage Company manufactures, markets, distributes, and sells beer and other malt beverage products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers flavored malt beverages including hard seltzers, craft, spirits, and ready to drink beverages. The company also provides non-alcoholic beverages including premium mixers and energy drinks. It offers its products under Arnold Palmer Spiked, Aspall Cider, Blue Moon, Beck's, Blue Run Spirits, Cobra, Corona Extra, Coors Original, Fever-Tree, Heineken, Hidra, Leinenkugel's, Madri, Miller Genuine Draft, Molson Ultra, Peroni Nastro Azurro, Pilsner Urquell, Redd's, Rekorderlig, Sharp's, Simply Spiked, Staropramen, Stella Artois, Topo Chico Hard Seltzer, ZOA Energy, and Vizzy Hard Seltzer above premium brands; Bergenbier, Borsodi, Burgasko, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Jelen, Miller Lite, Molson Canadian brands, Niksicko, and Ožujsko under the premium brands; and Branik, Icehouse, Keystone, Lowenbrau, Miller High Life, Milwaukee's Best, and Steel Reserve under the economy brands. The company was formerly known as Molson Coors Brewing Company and changed its name to Molson Coors Beverage Company in January 2020. Molson Coors Beverage Company was founded in 1774 and is based in Golden, Colorado.

United States16,200 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย TAP บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de TAP

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Molson Coors Beverage Company (TAP) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.90 d'environ 61.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -3.3% et croissance des bénéfices de -42.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.42. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Sous-évalué

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

Stable

Rev -3.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.42

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Molson Coors Beverage Company (TAP) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.90 d'environ 61.9%. Forward P/E de 7.3x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 0.7x. L'EV/EBITDA se situe à 5.6x. La capitalisation boursière est de $6.67B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -3.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -42.3%. La rentabilité des actifs est de 3.8%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.42 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.79B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $45.24 implique un 26.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $33.00 à $61.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 16.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TAP Sous-évalué

Molson Coors Beverage Company (TAP) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $57.90 d'environ 61.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TAP est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $57.90 suggère que TAP pourrait être sous-évalué d'environ 61.9% au prix actuel de $35.76.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TAP sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TAP est $57.90, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TAP comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TAP : un bêta de 0.42 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTAP continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 3.3% et une contraction des bénéfices de 42.3%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de TAP ?
L'objectif de consensus des analystes est $45.24, ce qui implique un potentiel haussier de 26.5%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeTAP paie-t-elle un dividende ?
Oui. TAP offre actuellement un rendement de dividende de 5.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TAP ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub