Analyse de STZ
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
$112.53
-1.10 (-0.97%)
Graphique de prix STZ et signaux de trading
Aperçu de STZ — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de STZ, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$19.22B
P/E
10.72
Forward P/E
9.17
PEG
1.44
P/B
2.34
EPS
$10.50
Rendement dividende
3.63%
52 sem.
$111.92 – $168.60
Beta
0.40
Volume
0.4M
ROE
23.7%
Marge bénéficiaire
20.1%
Croissance CA
-3.3%
Marge brute
52.7%
EV/EBITDA
8.72
Objectif analystes
$163.35
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.7x. Forward P/E de 9.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.34x. L'EV/EBITDA se situe à 8.72x. La capitalisation boursière est de $19.22B. Les revenus se contractent de -3.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 30.7%. Les marges bénéficiaires sont de 20.1%. La rentabilité des fonds propres est de 23.7%. Un bêta de 0.40 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$110.00
Objectif moyen
$163.35
Objectif haut
$209.00
Basé sur 23 analystes
À propos de STZ
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.
Analyse approfondie de STZ
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Constellation Brands, Inc. (STZ) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.93 d'environ 0.5%. Trailing P/E: 10.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 20.1% et rentabilité des fonds propres de 23.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -3.3% et croissance des bénéfices de 30.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.40. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 10.7x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -3.3%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.40
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Constellation Brands, Inc. (STZ) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.93 d'environ 0.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.7x. Forward P/E de 9.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.1x. Le price-to-book est de 2.3x. L'EV/EBITDA se situe à 8.7x. La capitalisation boursière est de $19.22B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -3.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 30.7%. Les marges bénéficiaires sont de 20.1%. La rentabilité des fonds propres est de 23.7%. La rentabilité des actifs est de 8.6%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.40 indique profil défensif. La position de dette nette est de $10.44B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $163.35 implique un 45.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $110.00 à $209.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité. Le rendement du free cash flow de 9.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
STZ Juste valorisé
Constellation Brands, Inc. (STZ) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.93 d'environ 0.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action STZ est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de STZ sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de STZ comparé à d'autres actions ?
CroissanceSTZ continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de STZ ?
DividendeSTZ paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de STZ ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub