Analyse de SJM
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$121.09
+0.09 (+0.07%)
Graphique de prix SJM et signaux de trading
Aperçu de SJM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de SJM, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$12.94B
P/E
56.85
Forward P/E
11.09
PEG
2.17
P/B
2.25
EPS
$2.14
Rendement dividende
3.70%
52 sem.
$88.25 – $135.89
Beta
0.26
Volume
0.3M
ROE
3.9%
Marge bénéficiaire
2.5%
Croissance CA
5.0%
Marge brute
38.0%
EV/EBITDA
8.76
Objectif analystes
$142.13
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 56.8x. Forward P/E de 11.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.25x. L'EV/EBITDA se situe à 8.76x. La capitalisation boursière est de $12.94B. Les revenus croissent de 5.0% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 2.5%. La rentabilité des fonds propres est de 3.9%. Un bêta de 0.26 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$120.00
Objectif moyen
$142.13
Objectif haut
$157.00
Basé sur 16 analystes
À propos de SJM
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. The company operates through five segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods, Sweet Baked Snacks, and Away From Home. It offers coffee, sweet baked goods, pet snacks, frozen handheld products, peanut butter, cat and dog food, fruit and specialty spreads, cookies, frozen sandwiches and snacks, hot beverages, portion control products, toppings and syrups, baking mixes and ingredients, and flour. The company provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, and 1850 brand names. It sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, distributors, drug stores, military commissaries, mass merchandisers, supermarket chains, national mass retailers, convenience stores, vending channels, and foodservice distributors and operators. The J. M. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.
Analyse approfondie de SJM
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
The J. M. Smucker Company (SJM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $122.23 d'environ 0.9%. Trailing P/E: 56.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.5% et rentabilité des fonds propres de 3.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.26. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 56.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 5.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.26
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
The J. M. Smucker Company (SJM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $122.23 d'environ 0.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 56.8x. Forward P/E de 11.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.4x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 8.8x. La capitalisation boursière est de $12.94B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.0% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 2.5%. La rentabilité des fonds propres est de 3.9%. La rentabilité des actifs est de 6.3%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.26 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.90B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $142.13 implique un 17.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $120.00 à $157.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 8.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
SJM Juste valorisé
The J. M. Smucker Company (SJM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $122.23 d'environ 0.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action SJM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de SJM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de SJM comparé à d'autres actions ?
CroissanceSJM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de SJM ?
DividendeSJM paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SJM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub