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Instantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
PM

Analyse de Philip Morris (PM)

NYQ · Consumer Defensive · Tobacco

$192.63

+2.15 (+1.13%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix PM et signaux de trading

Aperçu de PM — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de PM, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$300.23B

P/E

26.46

Forward P/E

20.96

PEG

2.29

P/B

-34.98

EPS

$7.28

Rendement dividende

3.36%

52 sem.

$142.11 – $207.76

Beta

0.40

Volume

0.2M

ROE

—

Marge bénéficiaire

25.6%

Croissance CA

10.4%

Marge brute

67.5%

EV/EBITDA

18.98

Objectif analystes

$208.13

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.5x. Forward P/E de 21.0x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 18.98x. La capitalisation boursière est de $300.23B. Les revenus croissent de 10.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -7.5%. Les marges bénéficiaires sont de 25.6%. Un bêta de 0.40 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$175.00

Objectif moyen

$208.13

Objectif haut

$230.00

Basé sur 15 analystes

À propos de Philip Morris

Philip Morris International Inc. operates as a tobacco company. The company offers cigarettes and smoke-free products, including heat-not-burn, e-vapor, and oral nicotine products under the IQOS, VEEV, and ZYN brands; and consumer accessories, such as lighters and matches. It also offers wellness products. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Stamford, Connecticut.

United States84,900 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de PM

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Philip Morris International Inc. (PM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $73.11 d'environ 62.0%. Trailing P/E: 26.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 25.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.4% et croissance des bénéfices de -7.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.40. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 26.5x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 10.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.40

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Philip Morris International Inc. (PM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $73.11 d'environ 62.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.5x. Forward P/E de 21.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.1x. L'EV/EBITDA se situe à 19.0x. La capitalisation boursière est de $300.23B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -7.5%. Les marges bénéficiaires sont de 25.6%. La rentabilité des actifs est de 14.6%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.40 indique profil défensif. La position de dette nette est de $43.14B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $208.13 implique un 8.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $175.00 à $230.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

PM Surévalué

Philip Morris International Inc. (PM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $73.11 d'environ 62.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action PM est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, PM semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 62.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de PM sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour PM est $73.11, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de PM comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de PM : un bêta de 0.40 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissancePM continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.4% et une contraction des bénéfices de 7.5%. Les marges bénéficiaires sont 25.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de PM ?
L'objectif de consensus des analystes est $208.13, ce qui implique un potentiel haussier de 8.1%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendePM paie-t-elle un dividende ?
Oui. PM offre actuellement un rendement de dividende de 3.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PM ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub