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MN

Analyse de MNST

NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic

$41.72

-1.39 (-3.22%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MNST et signaux de trading

Aperçu de MNST — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MNST, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$81.73B

P/E

38.63

Forward P/E

31.87

PEG

2.22

P/B

8.73

EPS

$1.08

Rendement dividende

—

52 sem.

$32.75 – $50.17

Beta

0.52

Volume

1.7M

ROE

25.7%

Marge bénéficiaire

23.1%

Croissance CA

20.2%

Marge brute

55.5%

EV/EBITDA

27.66

Objectif analystes

$50.24

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 38.6x. Forward P/E de 31.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.73x. L'EV/EBITDA se situe à 27.66x. La capitalisation boursière est de $81.73B. Les revenus croissent de 20.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.0%. Les marges bénéficiaires sont de 23.1%. La rentabilité des fonds propres est de 25.7%. Un bêta de 0.52 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$35.00

Objectif moyen

$50.24

Objectif haut

$57.00

Basé sur 23 analystes

À propos de MNST

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.

United States5,773 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de MNST

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Monster Beverage Corporation (MNST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.57 d'environ 67.5%. Trailing P/E: 38.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 23.1% et rentabilité des fonds propres de 25.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 20.2% et croissance des bénéfices de 18.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.52. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 38.6x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 20.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.52

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Monster Beverage Corporation (MNST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.57 d'environ 67.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 38.6x. Forward P/E de 31.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 8.9x. Le price-to-book est de 8.7x. L'EV/EBITDA se situe à 27.7x. La capitalisation boursière est de $81.73B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 20.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 18.0%. Les marges bénéficiaires sont de 23.1%. La rentabilité des fonds propres est de 25.7%. La rentabilité des actifs est de 17.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.52 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-3326324064.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $50.24 implique un 20.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $35.00 à $57.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MNST Surévalué

Monster Beverage Corporation (MNST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.57 d'environ 67.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MNST est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MNST semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 67.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MNST sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MNST est $13.57, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MNST comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MNST : un bêta de 0.52 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMNST continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 20.2% et une croissance des bénéfices de 18.0%. Les marges bénéficiaires sont 23.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de MNST ?
L'objectif de consensus des analystes est $50.24, ce qui implique un potentiel haussier de 20.4%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MNST ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub