QuantSoar
Instantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
MD

Analyse de MDLZ

NMS · Consumer Defensive · Confectioners

$60.25

-0.61 (-1.00%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MDLZ et signaux de trading

Aperçu de MDLZ — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MDLZ, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$76.90B

P/E

22.07

Forward P/E

17.93

PEG

0.89

P/B

2.90

EPS

$2.73

Rendement dividende

3.45%

52 sem.

$51.20 – $66.65

Beta

0.40

Volume

5.6M

ROE

13.3%

Marge bénéficiaire

8.9%

Croissance CA

4.1%

Marge brute

31.1%

EV/EBITDA

16.00

Objectif analystes

$69.13

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.1x. Forward P/E de 17.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.90x. L'EV/EBITDA se situe à 16.00x. La capitalisation boursière est de $76.90B. Les revenus croissent de 4.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 144.9%. Les marges bénéficiaires sont de 8.9%. La rentabilité des fonds propres est de 13.3%. Un bêta de 0.40 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$55.00

Objectif moyen

$69.13

Objectif haut

$77.00

Basé sur 23 analystes

À propos de MDLZ

Mondelez International, Inc., through its subsidiaries, manufactures, markets, and sells snack food and beverage products in Latin America, North America, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The company provides biscuits and baked snacks, including cookies, crackers, salted snacks, snack bars, and cakes and pastries; chocolates; and gums and candies, as well as various cheese, grocery, and powdered beverage products. Its brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks, Cadbury Dairy Milk, Milka, and Toblerone chocolate. It serves supermarket chains, wholesalers, supercenters, club stores, mass merchandisers, distributors, convenience stores, gasoline stations, drug stores, value stores, and other retail food outlets through direct store delivery, company-owned and satellite warehouses, distribution centers, third-party distributors, and other facilities, as well as through independent sales offices and agents. The company also sells products directly to businesses and consumers through e-retail platforms, retailer digital platforms, as well as through its direct-to-consumer websites and social media platforms. Mondelez International, Inc. was formerly known as Kraft Foods Inc. and changed its name to Mondelez International, Inc. in October 2012. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States91,000 employésSite web ↗

Tradez MDLZ sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de MDLZ

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Mondelez International, Inc. (MDLZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.62 d'environ 40.9%. Trailing P/E: 22.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.9% et rentabilité des fonds propres de 13.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.1% et croissance des bénéfices de 144.9%. Profil de risque : bêta défensif de 0.40. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 22.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.1%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.40

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Mondelez International, Inc. (MDLZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.62 d'environ 40.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.1x. Forward P/E de 17.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.9x. Le price-to-book est de 2.9x. L'EV/EBITDA se situe à 16.0x. La capitalisation boursière est de $76.90B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 144.9%. Les marges bénéficiaires sont de 8.9%. La rentabilité des fonds propres est de 13.3%. La rentabilité des actifs est de 4.1%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.40 indique profil défensif. La position de dette nette est de $20.34B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $69.13 implique un 14.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $55.00 à $77.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MDLZ Surévalué

Mondelez International, Inc. (MDLZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.62 d'environ 40.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MDLZ est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MDLZ semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 40.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MDLZ sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MDLZ est $35.62, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MDLZ comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MDLZ : un bêta de 0.40 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMDLZ continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.1% et une croissance des bénéfices de 144.9%. Les marges bénéficiaires sont 8.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de MDLZ ?
L'objectif de consensus des analystes est $69.13, ce qui implique un potentiel haussier de 14.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeMDLZ paie-t-elle un dividende ?
Oui. MDLZ offre actuellement un rendement de dividende de 3.5%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MDLZ ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Consumer Defensive

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub