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KV

Analyse de KVUE

NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products

$17.69

-0.13 (-0.73%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix KVUE et signaux de trading

Aperçu de KVUE — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de KVUE, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$33.98B

P/E

20.81

Forward P/E

14.27

PEG

1.41

P/B

3.22

EPS

$0.85

Rendement dividende

4.72%

52 sem.

$14.02 – $20.13

Beta

0.43

Volume

0.3M

ROE

15.6%

Marge bénéficiaire

10.8%

Croissance CA

3.0%

Marge brute

58.4%

EV/EBITDA

11.98

Objectif analystes

$19.50

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.8x. Forward P/E de 14.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.22x. L'EV/EBITDA se situe à 11.98x. La capitalisation boursière est de $33.98B. Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont de 10.8%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. Un bêta de 0.43 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$18.00

Objectif moyen

$19.50

Objectif haut

$23.00

Basé sur 12 analystes

À propos de KVUE

Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.

United States21,780 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de KVUE

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Kenvue Inc. (KVUE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.67 d'environ 17.1%. Trailing P/E: 20.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.8% et rentabilité des fonds propres de 15.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.0% et croissance des bénéfices de 8.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.43. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 20.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.0%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.43

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Kenvue Inc. (KVUE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.67 d'environ 17.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.8x. Forward P/E de 14.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 3.2x. L'EV/EBITDA se situe à 12.0x. La capitalisation boursière est de $33.98B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont de 10.8%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. La rentabilité des actifs est de 7.0%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.43 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.50B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $19.50 implique un 10.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $18.00 à $23.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

KVUE Surévalué

Kenvue Inc. (KVUE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.67 d'environ 17.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action KVUE est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, KVUE semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 17.1%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de KVUE sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour KVUE est $14.67, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de KVUE comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de KVUE : un bêta de 0.43 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceKVUE continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.0% et une croissance des bénéfices de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont 10.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de KVUE ?
L'objectif de consensus des analystes est $19.50, ce qui implique un potentiel haussier de 10.2%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeKVUE paie-t-elle un dividende ?
Oui. KVUE offre actuellement un rendement de dividende de 4.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KVUE ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub