Analyse de KR
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
Graphique de prix KR et signaux de trading
Aperçu de KR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de KR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$35.20B
P/E
32.22
Forward P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
Rendement dividende
2.66%
52 sem.
$54.15 – $76.58
Beta
0.41
Volume
3.0M
ROE
14.4%
Marge bénéficiaire
0.7%
Croissance CA
2.0%
Marge brute
23.9%
EV/EBITDA
7.11
Objectif analystes
$67.91
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.2x. Forward P/E de 10.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.08x. L'EV/EBITDA se situe à 7.11x. La capitalisation boursière est de $35.20B. Les revenus croissent de 2.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.3%. Les marges bénéficiaires sont de 0.7%. La rentabilité des fonds propres est de 14.4%. Un bêta de 0.41 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$57.00
Objectif moyen
$67.91
Objectif haut
$85.00
Basé sur 22 analystes
À propos de KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
Analyse approfondie de KR
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
The Kroger Co. (KR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.12 d'environ 24.4%. Trailing P/E: 32.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 0.7% et rentabilité des fonds propres de 14.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.0% et croissance des bénéfices de 15.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.41. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 32.2x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 2.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.41
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
The Kroger Co. (KR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.12 d'environ 24.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.2x. Forward P/E de 10.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.2x. Le price-to-book est de 6.1x. L'EV/EBITDA se situe à 7.1x. La capitalisation boursière est de $35.20B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 2.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.3%. Les marges bénéficiaires sont de 0.7%. La rentabilité des fonds propres est de 14.4%. La rentabilité des actifs est de 5.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.41 indique profil défensif. La position de dette nette est de $22.48B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $67.91 implique un 13.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $57.00 à $85.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 9.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
KR Sous-évalué
The Kroger Co. (KR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.12 d'environ 24.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action KR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de KR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de KR comparé à d'autres actions ?
CroissanceKR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de KR ?
DividendeKR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub