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KM

Analyse de KMB

NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products

$97.42

-1.01 (-1.03%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix KMB et signaux de trading

Aperçu de KMB — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de KMB, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$32.40B

P/E

19.25

Forward P/E

13.02

PEG

2.01

P/B

18.51

EPS

$5.06

Rendement dividende

5.20%

52 sem.

$92.42 – $125.32

Beta

0.27

Volume

0.2M

ROE

104.9%

Marge bénéficiaire

11.8%

Croissance CA

0.6%

Marge brute

37.6%

EV/EBITDA

11.04

Objectif analystes

$116.20

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.3x. Forward P/E de 13.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 18.51x. L'EV/EBITDA se situe à 11.04x. La capitalisation boursière est de $32.40B. Les revenus croissent de 0.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -32.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.8%. La rentabilité des fonds propres est de 104.9%. Un bêta de 0.27 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$90.00

Objectif moyen

$116.20

Objectif haut

$162.00

Basé sur 15 analystes

À propos de KMB

Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.

United States36,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de KMB

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Kimberly-Clark Corporation (KMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $66.25 d'environ 32.0%. Trailing P/E: 19.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.8% et rentabilité des fonds propres de 104.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 0.6% et croissance des bénéfices de -32.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.27. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 19.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 0.6%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.27

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Kimberly-Clark Corporation (KMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $66.25 d'environ 32.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.3x. Forward P/E de 13.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.0x. Le price-to-book est de 18.5x. L'EV/EBITDA se situe à 11.0x. La capitalisation boursière est de $32.40B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 0.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -32.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.8%. La rentabilité des fonds propres est de 104.9%. La rentabilité des actifs est de 10.2%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.27 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.58B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $116.20 implique un 19.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $90.00 à $162.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

KMB Surévalué

Kimberly-Clark Corporation (KMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $66.25 d'environ 32.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action KMB est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, KMB semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 32.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de KMB sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour KMB est $66.25, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de KMB comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de KMB : un bêta de 0.27 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceKMB continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 0.6% et une contraction des bénéfices de 32.3%. Les marges bénéficiaires sont 11.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de KMB ?
L'objectif de consensus des analystes est $116.20, ce qui implique un potentiel haussier de 19.3%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeKMB paie-t-elle un dividende ?
Oui. KMB offre actuellement un rendement de dividende de 5.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KMB ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub