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HR

Analyse de HRL

NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods

$19.73

+0.03 (+0.13%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HRL et signaux de trading

Aperçu de HRL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HRL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$10.86B

P/E

31.83

Forward P/E

12.70

PEG

1.39

P/B

1.38

EPS

$0.62

Rendement dividende

5.94%

52 sem.

$19.42 – $26.60

Beta

0.32

Volume

0.5M

ROE

4.3%

Marge bénéficiaire

2.8%

Croissance CA

-2.4%

Marge brute

15.7%

EV/EBITDA

10.16

Objectif analystes

$26.13

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.8x. Forward P/E de 12.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.38x. L'EV/EBITDA se situe à 10.16x. La capitalisation boursière est de $10.86B. Les revenus se contractent de -2.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -67.2%. Les marges bénéficiaires sont de 2.8%. La rentabilité des fonds propres est de 4.3%. Un bêta de 0.32 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$23.00

Objectif moyen

$26.13

Objectif haut

$30.00

Basé sur 8 analystes

À propos de HRL

Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST ‘N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.

United States20,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de HRL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Hormel Foods Corporation (HRL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.51 d'environ 16.4%. Trailing P/E: 31.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.8% et rentabilité des fonds propres de 4.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -2.4% et croissance des bénéfices de -67.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.32. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 31.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -2.4%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.32

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Hormel Foods Corporation (HRL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.51 d'environ 16.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.8x. Forward P/E de 12.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 10.2x. La capitalisation boursière est de $10.86B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -2.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -67.2%. Les marges bénéficiaires sont de 2.8%. La rentabilité des fonds propres est de 4.3%. La rentabilité des actifs est de 4.6%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.32 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.99B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $26.13 implique un 32.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $23.00 à $30.00. 8 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HRL Surévalué

Hormel Foods Corporation (HRL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.51 d'environ 16.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HRL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HRL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 16.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HRL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HRL est $16.51, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HRL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HRL : un bêta de 0.32 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHRL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 2.4% et une contraction des bénéfices de 67.2%. Les marges bénéficiaires sont 2.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de HRL ?
L'objectif de consensus des analystes est $26.13, ce qui implique un potentiel haussier de 32.4%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeHRL paie-t-elle un dividende ?
Oui. HRL offre actuellement un rendement de dividende de 5.9%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HRL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub