Analyse de GIS
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
Graphique de prix GIS et signaux de trading
Aperçu de GIS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GIS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Dividendenrendite
7.25%
52W Spanne
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volumen
1.1M
ROE
-10.5%
Gewinnmarge
-4.9%
Umsatzwachstum
-2.8%
Bruttomarge
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Analystenziel
$37.22
Forward P/E de 10.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.42x. L'EV/EBITDA se situe à 9.13x. La capitalisation boursière est de $17.89B. Les revenus se contractent de -2.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -66.7%.
Consensus des analystes
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$30.00
Ziel Mittel
$37.22
Ziel hoch
$47.00
Basierend auf 18 Analysten
Über GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
Analyse approfondie de GIS
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Contraction des revenus, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
General Mills, Inc. (GIS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.61 d'environ 2.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -2.8% et croissance des bénéfices de -66.7%. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -2.8%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
General Mills, Inc. (GIS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.61 d'environ 2.5%. Forward P/E de 10.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.0x. Le price-to-book est de 2.4x. L'EV/EBITDA se situe à 9.1x. La capitalisation boursière est de $17.89B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -2.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -66.7%. La rentabilité des actifs est de 5.6%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
La position de dette nette est de $13.18B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $37.22 implique un 11.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $30.00 à $47.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 9.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GIS Juste valorisé
General Mills, Inc. (GIS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.61 d'environ 2.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GIS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GIS sur la base des fondamentaux actuels ?
CroissanceGIS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GIS ?
DividendeGIS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GIS ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub