MNST Aktienanalyse
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$41.72
-1.39 (-3.22%)
MNST Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MNST Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MNST Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$81.73B
P/E
38.63
Forward P/E
31.87
PEG
2.22
P/B
8.73
EPS
$1.08
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$32.75 – $50.17
Beta
0.52
Volumen
1.7M
ROE
25.7%
Gewinnmarge
23.1%
Umsatzwachstum
20.2%
Bruttomarge
55.5%
EV/EBITDA
27.66
Analystenziel
$50.24
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 38.6x. Forward P/E von 31.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.73x. EV/EBITDA liegt bei 27.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $81.73B. Der Umsatz wächst um 20.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.0%. Die Gewinnmarge beträgt 23.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 25.7%. Ein Beta von 0.52 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$35.00
Ziel Mittel
$50.24
Ziel hoch
$57.00
Basierend auf 23 Analysten
Über MNST
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.
MNST Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.57 um etwa 67.5%. Trailing P/E: 38.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 23.1% und Eigenkapitalrendite von 25.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 20.2% und Gewinnwachstum von 18.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.52. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 38.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 20.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.52
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.57 um etwa 67.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 38.6x. Forward P/E von 31.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.7x. EV/EBITDA liegt bei 27.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $81.73B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 20.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.0%. Die Gewinnmarge beträgt 23.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 25.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 17.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.52 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-3326324064.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $50.24 impliziert 20.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $35.00 bis $57.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MNST Überbewertet
Monster Beverage Corporation (MNST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.57 um etwa 67.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MNST derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MNST basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MNST im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MNST noch?
AnalystWas denken Analysten über MNST?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MNST ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub