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QuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
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MDLZ Aktienanalyse

NMS · Consumer Defensive · Confectioners

$60.25

-0.61 (-1.00%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

MDLZ Interaktiver Preischart & Trading-Signale

MDLZ Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

MDLZ Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

มูลค่าตลาด

$76.90B

P/E

22.07

Forward P/E

17.93

PEG

0.89

P/B

2.90

EPS

$2.73

เงินปันผล

3.45%

ช่วง 52 สัปดาห์

$51.20 – $66.65

Beta

0.40

ปริมาณ

5.6M

ROE

13.3%

อัตรากำไร

8.9%

การเติบโตของรายได้

4.1%

อัตรากำไรขั้นต้น

31.1%

EV/EBITDA

16.00

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$69.13

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.1x. Forward P/E von 17.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.90x. EV/EBITDA liegt bei 16.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $76.90B. Der Umsatz wächst um 4.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 144.9%. Die Gewinnmarge beträgt 8.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.3%. Ein Beta von 0.40 deutet auf defensives Profil hin.

Analystenkonsens

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$55.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$69.13

เป้าหมายสูง

$77.00

จากนักวิเคราะห์ 23 คน

เกี่ยวกับ MDLZ

Mondelez International, Inc., through its subsidiaries, manufactures, markets, and sells snack food and beverage products in Latin America, North America, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The company provides biscuits and baked snacks, including cookies, crackers, salted snacks, snack bars, and cakes and pastries; chocolates; and gums and candies, as well as various cheese, grocery, and powdered beverage products. Its brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks, Cadbury Dairy Milk, Milka, and Toblerone chocolate. It serves supermarket chains, wholesalers, supercenters, club stores, mass merchandisers, distributors, convenience stores, gasoline stations, drug stores, value stores, and other retail food outlets through direct store delivery, company-owned and satellite warehouses, distribution centers, third-party distributors, and other facilities, as well as through independent sales offices and agents. The company also sells products directly to businesses and consumers through e-retail platforms, retailer digital platforms, as well as through its direct-to-consumer websites and social media platforms. Mondelez International, Inc. was formerly known as Kraft Foods Inc. and changed its name to Mondelez International, Inc. in October 2012. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States91,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย MDLZ บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

MDLZ Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.62 um etwa 40.9%. Trailing P/E: 22.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.9% und Eigenkapitalrendite von 13.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.1% und Gewinnwachstum von 144.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.40. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 22.1x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 4.1%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Risiko

Niedrig

Beta 0.40

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.62 um etwa 40.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.1x. Forward P/E von 17.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. EV/EBITDA liegt bei 16.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $76.90B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 4.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 144.9%. Die Gewinnmarge beträgt 8.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.1%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.40 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $20.34B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $69.13 impliziert 14.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $55.00 bis $77.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

MDLZ Überbewertet

Mondelez International, Inc. (MDLZ) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.62 um etwa 40.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie MDLZ derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint MDLZ etwa 40.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von MDLZ basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für MDLZ beträgt $35.62, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist MDLZ im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von MDLZ: ein Beta von 0.40 deutet auf ein defensives Profil hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst MDLZ noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.1% und Gewinnwachstum von 144.9%. Die Gewinnmargen betragen 8.9%.
AnalystWas denken Analysten über MDLZ?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $69.13, was ein Upside-Potenzial von 14.7% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt MDLZ eine Dividende?
Ja. MDLZ bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3.5%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MDLZ ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Defensive-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub