KVUE Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$17.69
-0.13 (-0.73%)
KVUE Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KVUE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KVUE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$33.98B
P/E
20.81
Forward P/E
14.27
PEG
1.41
P/B
3.22
EPS
$0.85
Dividendrendement
4.72%
52W bereik
$14.02 – $20.13
Beta
0.43
Volume
0.3M
ROE
15.6%
Winstmarge
10.8%
Omzetgroei
3.0%
Brutomarge
58.4%
EV/EBITDA
11.98
Analystendoel
$19.50
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.8x. Forward P/E von 14.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.22x. EV/EBITDA liegt bei 11.98x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.98B. Der Umsatz wächst um 3.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.5%. Die Gewinnmarge beträgt 10.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.6%. Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$18.00
Doel gemiddeld
$19.50
Doel hoog
$23.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over KVUE
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
KVUE Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Kenvue Inc. (KVUE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.67 um etwa 17.1%. Trailing P/E: 20.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.8% und Eigenkapitalrendite von 15.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.0% und Gewinnwachstum von 8.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.43. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.43
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Kenvue Inc. (KVUE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.67 um etwa 17.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.8x. Forward P/E von 14.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.2x. EV/EBITDA liegt bei 12.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.98B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.5%. Die Gewinnmarge beträgt 10.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.0%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.50B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $19.50 impliziert 10.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $18.00 bis $23.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KVUE Überbewertet
Kenvue Inc. (KVUE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.67 um etwa 17.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KVUE derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KVUE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KVUE im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KVUE noch?
AnalystWas denken Analysten über KVUE?
DividendeZahlt KVUE eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KVUE ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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