KR Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
KR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Capitalisation
$35.20B
P/E
32.22
Forward P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
Rendement dividende
2.66%
52 sem.
$54.15 – $76.58
Beta
0.41
Volume
3.0M
ROE
14.4%
Marge bénéficiaire
0.7%
Croissance CA
2.0%
Marge brute
23.9%
EV/EBITDA
7.11
Objectif analystes
$67.91
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.2x. Forward P/E von 10.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.08x. EV/EBITDA liegt bei 7.11x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.20B. Der Umsatz wächst um 2.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.3%. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.4%. Ein Beta von 0.41 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Recommandation
Buy
Objectif bas
$57.00
Objectif moyen
$67.91
Objectif haut
$85.00
Basé sur 22 analystes
À propos de KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
KR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Kroger Co. (KR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.12 um etwa 24.4%. Trailing P/E: 32.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.7% und Eigenkapitalrendite von 14.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.0% und Gewinnwachstum von 15.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.41. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 32.2x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 2.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.41
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Kroger Co. (KR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.12 um etwa 24.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.2x. Forward P/E von 10.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.1x. EV/EBITDA liegt bei 7.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.20B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 2.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.3%. Die Gewinnmarge beträgt 0.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.41 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $22.48B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $67.91 impliziert 13.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $57.00 bis $85.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KR Unterbewertet
The Kroger Co. (KR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.12 um etwa 24.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KR noch?
AnalystWas denken Analysten über KR?
DividendeZahlt KR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub