KMB Aktienanalyse
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$97.42
-1.01 (-1.03%)
KMB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KMB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KMB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$32.40B
P/E
19.25
Forward P/E
13.02
PEG
2.01
P/B
18.51
EPS
$5.06
Dividendenrendite
5.20%
52W Spanne
$92.42 – $125.32
Beta
0.27
Volumen
0.2M
ROE
104.9%
Gewinnmarge
11.8%
Umsatzwachstum
0.6%
Bruttomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.04
Analystenziel
$116.20
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.3x. Forward P/E von 13.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.51x. EV/EBITDA liegt bei 11.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $32.40B. Der Umsatz wächst um 0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -32.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.9%. Ein Beta von 0.27 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$90.00
Ziel Mittel
$116.20
Ziel hoch
$162.00
Basierend auf 15 Analysten
Über KMB
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.
KMB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $66.25 um etwa 32.0%. Trailing P/E: 19.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.8% und Eigenkapitalrendite von 104.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.6% und Gewinnwachstum von -32.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.27. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 19.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 0.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.27
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $66.25 um etwa 32.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.3x. Forward P/E von 13.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.5x. EV/EBITDA liegt bei 11.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $32.40B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -32.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.2%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.27 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.58B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $116.20 impliziert 19.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $90.00 bis $162.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KMB Überbewertet
Kimberly-Clark Corporation (KMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $66.25 um etwa 32.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KMB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KMB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KMB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KMB noch?
AnalystWas denken Analysten über KMB?
DividendeZahlt KMB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KMB ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub