KHC Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$23.61
-0.02 (-0.11%)
KHC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KHC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KHC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$27.99B
P/E
—
Forward P/E
11.31
PEG
0.99
P/B
0.78
EPS
$-2.88
Dividendenrendite
6.77%
52W Spanne
$21.04 – $28.09
Beta
0.08
Volumen
1.4M
ROE
-8.8%
Gewinnmarge
-13.6%
Umsatzwachstum
-1.4%
Bruttomarge
33.5%
EV/EBITDA
8.10
Analystenziel
$25.47
Forward P/E von 11.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.78x. EV/EBITDA liegt bei 8.10x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.99B. Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.08 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$19.00
Ziel Mittel
$25.47
Ziel hoch
$41.00
Basierend auf 18 Analysten
Über KHC
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments, sauces, dressings, and spreads; cheese, frozen potato products, and other frozen meals; meal kits, frozen snacks, and pickles; dry packaged desserts, refrigerated ready to eat desserts, and other dessert toppings; ready to drink and powdered beverages, and liquid concentrates; American sliced and recipe cheeses; mainstream coffee, coffee pods, and premium coffee; and cold cuts, bacon, and hot dogs. It offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands, as well as Bagel Bites, Claussen, A1, and Cool Whip. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and various e-commerce platforms and retailers. The company has a strategic partnership with the National Football League. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
KHC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Kraft Heinz Company (KHC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.00 um etwa 27.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.4%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.08. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -1.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.08
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Kraft Heinz Company (KHC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.00 um etwa 27.1%. Forward P/E von 11.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.8x. EV/EBITDA liegt bei 8.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.99B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.6%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.08 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.32B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $25.47 impliziert 7.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $19.00 bis $41.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 13.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KHC Unterbewertet
The Kraft Heinz Company (KHC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.00 um etwa 27.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KHC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KHC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KHC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KHC noch?
AnalystWas denken Analysten über KHC?
DividendeZahlt KHC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KHC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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