HRL Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$19.73
+0.03 (+0.13%)
HRL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HRL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HRL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.86B
P/E
31.83
Forward P/E
12.70
PEG
1.39
P/B
1.38
EPS
$0.62
Dividendenrendite
5.94%
52W Spanne
$19.42 – $26.60
Beta
0.32
Volumen
0.5M
ROE
4.3%
Gewinnmarge
2.8%
Umsatzwachstum
-2.4%
Bruttomarge
15.7%
EV/EBITDA
10.16
Analystenziel
$26.13
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.8x. Forward P/E von 12.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.38x. EV/EBITDA liegt bei 10.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.86B. Der Umsatz schrumpft um -2.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -67.2%. Die Gewinnmarge beträgt 2.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.3%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$23.00
Ziel Mittel
$26.13
Ziel hoch
$30.00
Basierend auf 8 Analysten
Über HRL
Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.
HRL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $16.51 um etwa 16.4%. Trailing P/E: 31.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.8% und Eigenkapitalrendite von 4.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -2.4% und Gewinnwachstum von -67.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 31.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -2.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.32
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $16.51 um etwa 16.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.8x. Forward P/E von 12.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 10.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.86B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -2.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -67.2%. Die Gewinnmarge beträgt 2.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.6%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.99B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $26.13 impliziert 32.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $23.00 bis $30.00. 8 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HRL Überbewertet
Hormel Foods Corporation (HRL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $16.51 um etwa 16.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HRL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HRL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HRL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HRL noch?
AnalystWas denken Analysten über HRL?
DividendeZahlt HRL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HRL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub