GIS Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
GIS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GIS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GIS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Dividendenrendite
7.25%
52W Spanne
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volumen
1.1M
ROE
-10.5%
Gewinnmarge
-4.9%
Umsatzwachstum
-2.8%
Bruttomarge
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Analystenziel
$37.22
Forward P/E von 10.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.42x. EV/EBITDA liegt bei 9.13x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.89B. Der Umsatz schrumpft um -2.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.7%.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$30.00
Ziel Mittel
$37.22
Ziel hoch
$47.00
Basierend auf 18 Analysten
Über GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
GIS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
General Mills, Inc. (GIS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.61 um etwa 2.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -2.8% und Gewinnwachstum von -66.7%. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -2.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
General Mills, Inc. (GIS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.61 um etwa 2.5%. Forward P/E von 10.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.4x. EV/EBITDA liegt bei 9.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.89B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -2.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.6%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Die Nettokreditposition beträgt $13.18B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $37.22 impliziert 11.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $30.00 bis $47.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GIS Fair bewertet
General Mills, Inc. (GIS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.61 um etwa 2.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GIS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GIS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
WachstumWächst GIS noch?
AnalystWas denken Analysten über GIS?
DividendeZahlt GIS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GIS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub