STZの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
$112.53
-1.10 (-0.97%)
STZ 株価チャートとトレードシグナル
STZ 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
STZ 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$19.22B
P/E
10.72
順P/E
9.17
PEG
1.44
P/B
2.34
EPS
$10.50
配当利回り
3.63%
52週高安
$111.92 – $168.60
ベータ
0.40
出来高
0.4M
ROE
23.7%
利益率
20.1%
収益成長率
-3.3%
粗利益率
52.7%
EV/EBITDA
8.72
アナリスト目標株価
$163.35
トレーリングP/Eは10.7倍です。 フォワードP/E 9.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.34倍です。 EV/EBITDAは8.72倍です。 時価総額は$19.22Bです。 売上高は-3.3%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は30.7%で拡大中。 利益率は20.1%です。 自己資本利益率は23.7%です。 ベータ0.40は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$110.00
目標株価（平均）
$163.35
目標株価（高）
$209.00
23人のアナリストに基づく
STZについて
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.
STZ 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Constellation Brands, Inc.（STZ）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.93から約0.5%です。 Trailing P/E: 10.7x. 収益性シグナルには利益率20.1%および自己資本利益率23.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-3.3%および利益成長30.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.40は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 10.7x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev -3.3%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.40
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Constellation Brands, Inc.（STZ）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.93から約0.5%です。 トレーリングP/Eは10.7倍です。 フォワードP/E 9.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.1倍です。 P/Bは2.3倍です。 EV/EBITDAは8.7倍です。 時価総額は$19.22Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は-3.3%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は30.7%で拡大中。 利益率は20.1%です。 自己資本利益率は23.7%です。 総資産利益率は8.6%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.40は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$10.44Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$163.35は45.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$110.00～$209.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。 フリーキャッシュフロー収益率9.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
STZ 適正
Constellation Brands, Inc.（STZ）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$111.93から約0.5%です。
よくある質問
バリュエーションSTZの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSTZの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSTZは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長STZはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSTZをどう見ていますか？
配当STZは配当を支払っていますか？
材料要因STZの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub