SJMの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$121.09
+0.09 (+0.07%)
SJM 株価チャートとトレードシグナル
SJM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
SJM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$12.94B
P/E
56.85
順P/E
11.09
PEG
2.17
P/B
2.25
EPS
$2.14
配当利回り
3.70%
52週高安
$88.25 – $135.89
ベータ
0.26
出来高
0.3M
ROE
3.9%
利益率
2.5%
収益成長率
5.0%
粗利益率
38.0%
EV/EBITDA
8.76
アナリスト目標株価
$142.13
トレーリングP/Eは56.8倍です。 フォワードP/E 11.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.25倍です。 EV/EBITDAは8.76倍です。 時価総額は$12.94Bです。 売上高は5.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は2.5%です。 自己資本利益率は3.9%です。 ベータ0.26は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$120.00
目標株価（平均）
$142.13
目標株価（高）
$157.00
16人のアナリストに基づく
SJMについて
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. The company operates through five segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods, Sweet Baked Snacks, and Away From Home. It offers coffee, sweet baked goods, pet snacks, frozen handheld products, peanut butter, cat and dog food, fruit and specialty spreads, cookies, frozen sandwiches and snacks, hot beverages, portion control products, toppings and syrups, baking mixes and ingredients, and flour. The company provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, and 1850 brand names. It sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, distributors, drug stores, military commissaries, mass merchandisers, supermarket chains, national mass retailers, convenience stores, vending channels, and foodservice distributors and operators. The J. M. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.
SJM 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The J. M. Smucker Company（SJM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$122.23から約0.9%です。 Trailing P/E: 56.8x. 収益性シグナルには利益率2.5%および自己資本利益率3.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.26は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 56.8x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev 5.0%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.26
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The J. M. Smucker Company（SJM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$122.23から約0.9%です。 トレーリングP/Eは56.8倍です。 フォワードP/E 11.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.4倍です。 P/Bは2.2倍です。 EV/EBITDAは8.8倍です。 時価総額は$12.94Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は5.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は2.5%です。 自己資本利益率は3.9%です。 総資産利益率は6.3%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.26は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$6.90Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$142.13は17.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$120.00～$157.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率8.9%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
SJM 適正
The J. M. Smucker Company（SJM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$122.23から約0.9%です。
よくある質問
バリュエーションSJMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSJMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSJMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長SJMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSJMをどう見ていますか？
配当SJMは配当を支払っていますか？
材料要因SJMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub