MNSTの株価分析
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$41.72
-1.39 (-3.22%)
MNST 株価チャートとトレードシグナル
MNST 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MNST 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$81.73B
P/E 비율
38.63
선행 P/E
31.87
PEG 비율
2.22
P/B 비율
8.73
EPS
$1.08
배당수익률
—
52주 범위
$32.75 – $50.17
베타
0.52
거래량
1.7M
ROE
25.7%
수익률
23.1%
매출 성장
20.2%
매출총이익률
55.5%
EV/EBITDA
27.66
애널리스트 목표가
$50.24
トレーリングP/Eは38.6倍です。 フォワードP/E 31.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは8.73倍です。 EV/EBITDAは27.66倍です。 時価総額は$81.73Bです。 売上高は20.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は18.0%で拡大中。 利益率は23.1%です。 自己資本利益率は25.7%です。 ベータ0.52は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
추천
Buy
최저 목표가
$35.00
평균 목표가
$50.24
최고 목표가
$57.00
23명 애널리스트 기준
MNST 소개
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.
MNST 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Monster Beverage Corporation（MNST）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$13.57から約67.5%です。 Trailing P/E: 38.6x. 収益性シグナルには利益率23.1%および自己資本利益率25.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長20.2%および利益成長18.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.52は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 38.6x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 20.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.52
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Monster Beverage Corporation（MNST）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$13.57から約67.5%です。 トレーリングP/Eは38.6倍です。 フォワードP/E 31.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは8.9倍です。 P/Bは8.7倍です。 EV/EBITDAは27.7倍です。 時価総額は$81.73Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は20.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は18.0%で拡大中。 利益率は23.1%です。 自己資本利益率は25.7%です。 総資産利益率は17.5%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.52は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-3326324064.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$50.24は20.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$35.00～$57.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MNST 割高
Monster Beverage Corporation（MNST）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$13.57から約67.5%です。
よくある質問
バリュエーションMNSTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMNSTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMNSTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MNSTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMNSTをどう見ていますか？
材料要因MNSTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.