KVUEの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$17.69
-0.13 (-0.73%)
KVUE 株価チャートとトレードシグナル
KVUE 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KVUE 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$33.98B
P/E 비율
20.81
선행 P/E
14.27
PEG 비율
1.41
P/B 비율
3.22
EPS
$0.85
배당수익률
4.72%
52주 범위
$14.02 – $20.13
베타
0.43
거래량
0.3M
ROE
15.6%
수익률
10.8%
매출 성장
3.0%
매출총이익률
58.4%
EV/EBITDA
11.98
애널리스트 목표가
$19.50
トレーリングP/Eは20.8倍です。 フォワードP/E 14.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.22倍です。 EV/EBITDAは11.98倍です。 時価総額は$33.98Bです。 売上高は3.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.5%で拡大中。 利益率は10.8%です。 自己資本利益率は15.6%です。 ベータ0.43は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
추천
Hold
최저 목표가
$18.00
평균 목표가
$19.50
최고 목표가
$23.00
12명 애널리스트 기준
KVUE 소개
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
KVUE 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Kenvue Inc.（KVUE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$14.67から約17.1%です。 Trailing P/E: 20.8x. 収益性シグナルには利益率10.8%および自己資本利益率15.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.0%および利益成長8.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.43は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 20.8x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 3.0%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.43
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Kenvue Inc.（KVUE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$14.67から約17.1%です。 トレーリングP/Eは20.8倍です。 フォワードP/E 14.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.2倍です。 P/Bは3.2倍です。 EV/EBITDAは12.0倍です。 時価総額は$33.98Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は3.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.5%で拡大中。 利益率は10.8%です。 自己資本利益率は15.6%です。 総資産利益率は7.0%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.43は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$7.50Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$19.50は10.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$18.00～$23.00。 12社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KVUE 割高
Kenvue Inc.（KVUE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$14.67から約17.1%です。
よくある質問
バリュエーションKVUEの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKVUEの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKVUEは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KVUEはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKVUEをどう見ていますか？
配当KVUEは配当を支払っていますか？
材料要因KVUEの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.