KRの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
KR 株価チャートとトレードシグナル
KR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$35.20B
P/E
32.22
順P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
配当利回り
2.66%
52週高安
$54.15 – $76.58
ベータ
0.41
出来高
3.0M
ROE
14.4%
利益率
0.7%
収益成長率
2.0%
粗利益率
23.9%
EV/EBITDA
7.11
アナリスト目標株価
$67.91
トレーリングP/Eは32.2倍です。 フォワードP/E 10.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは6.08倍です。 EV/EBITDAは7.11倍です。 時価総額は$35.20Bです。 売上高は2.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は15.3%で拡大中。 利益率は0.7%です。 自己資本利益率は14.4%です。 ベータ0.41は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$57.00
目標株価（平均）
$67.91
目標株価（高）
$85.00
22人のアナリストに基づく
KRについて
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
KR 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Kroger Co.（KR）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.12から約24.4%です。 Trailing P/E: 32.2x. 収益性シグナルには利益率0.7%および自己資本利益率14.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長2.0%および利益成長15.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.41は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 32.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 2.0%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.41
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Kroger Co.（KR）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.12から約24.4%です。 トレーリングP/Eは32.2倍です。 フォワードP/E 10.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.2倍です。 P/Bは6.1倍です。 EV/EBITDAは7.1倍です。 時価総額は$35.20Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は2.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は15.3%で拡大中。 利益率は0.7%です。 自己資本利益率は14.4%です。 総資産利益率は5.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.41は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$22.48Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$67.91は13.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$57.00～$85.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率9.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KR 割安
The Kroger Co.（KR）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.12から約24.4%です。
よくある質問
バリュエーションKRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKRをどう見ていますか？
配当KRは配当を支払っていますか？
材料要因KRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub