KMBの株価分析
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$97.42
-1.01 (-1.03%)
KMB 株価チャートとトレードシグナル
KMB 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KMB 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$32.40B
P/E
19.25
順P/E
13.02
PEG
2.01
P/B
18.51
EPS
$5.06
配当利回り
5.20%
52週高安
$92.42 – $125.32
ベータ
0.27
出来高
0.2M
ROE
104.9%
利益率
11.8%
収益成長率
0.6%
粗利益率
37.6%
EV/EBITDA
11.04
アナリスト目標株価
$116.20
トレーリングP/Eは19.3倍です。 フォワードP/E 13.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは18.51倍です。 EV/EBITDAは11.04倍です。 時価総額は$32.40Bです。 売上高は0.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-32.3%で圧縮中。 利益率は11.8%です。 自己資本利益率は104.9%です。 ベータ0.27は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$90.00
目標株価（平均）
$116.20
目標株価（高）
$162.00
15人のアナリストに基づく
KMBについて
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.
KMB 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Kimberly-Clark Corporation（KMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$66.25から約32.0%です。 Trailing P/E: 19.3x. 収益性シグナルには利益率11.8%および自己資本利益率104.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.6%および利益成長-32.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.27は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 19.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 0.6%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.27
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Kimberly-Clark Corporation（KMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$66.25から約32.0%です。 トレーリングP/Eは19.3倍です。 フォワードP/E 13.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.0倍です。 P/Bは18.5倍です。 EV/EBITDAは11.0倍です。 時価総額は$32.40Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は0.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-32.3%で圧縮中。 利益率は11.8%です。 自己資本利益率は104.9%です。 総資産利益率は10.2%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.27は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$5.58Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$116.20は19.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$90.00～$162.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KMB 割高
Kimberly-Clark Corporation（KMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$66.25から約32.0%です。
よくある質問
バリュエーションKMBの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKMBの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKMBは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KMBはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKMBをどう見ていますか？
配当KMBは配当を支払っていますか？
材料要因KMBの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub