KHCの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$23.61
-0.02 (-0.11%)
KHC 株価チャートとトレードシグナル
KHC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KHC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$27.99B
P/E
—
順P/E
11.31
PEG
0.99
P/B
0.78
EPS
$-2.88
配当利回り
6.77%
52週高安
$21.04 – $28.09
ベータ
0.08
出来高
1.4M
ROE
-8.8%
利益率
-13.6%
収益成長率
-1.4%
粗利益率
33.5%
EV/EBITDA
8.10
アナリスト目標株価
$25.47
フォワードP/E 11.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは0.78倍です。 EV/EBITDAは8.10倍です。 時価総額は$27.99Bです。 売上高は-1.4%で縮小中（トレーリングベース）。 ベータ0.08は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$19.00
目標株価（平均）
$25.47
目標株価（高）
$41.00
18人のアナリストに基づく
KHCについて
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments, sauces, dressings, and spreads; cheese, frozen potato products, and other frozen meals; meal kits, frozen snacks, and pickles; dry packaged desserts, refrigerated ready to eat desserts, and other dessert toppings; ready to drink and powdered beverages, and liquid concentrates; American sliced and recipe cheeses; mainstream coffee, coffee pods, and premium coffee; and cold cuts, bacon, and hot dogs. It offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands, as well as Bagel Bites, Claussen, A1, and Cool Whip. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and various e-commerce platforms and retailers. The company has a strategic partnership with the National Football League. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
KHC 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
収益縮小0以外の入力項目
3/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Kraft Heinz Company（KHC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.00から約27.1%です。 最新の成長指標は売上高成長-1.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.08は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev -1.4%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.08
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Kraft Heinz Company（KHC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.00から約27.1%です。 フォワードP/E 11.3倍今後の期待は安定。 P/Sは1.1倍です。 P/Bは0.8倍です。 EV/EBITDAは8.1倍です。 時価総額は$27.99Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は-1.4%で縮小中（トレーリングベース）。 総資産利益率は3.6%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.08は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$16.32Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$25.47は7.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$19.00～$41.00。 18社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率13.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KHC 割安
The Kraft Heinz Company（KHC）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.00から約27.1%です。
よくある質問
バリュエーションKHCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKHCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKHCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KHCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKHCをどう見ていますか？
配当KHCは配当を支払っていますか？
材料要因KHCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub