HRLの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$19.73
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HRL 株価チャートとトレードシグナル
HRL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HRL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$10.86B
P/E 비율
31.83
선행 P/E
12.70
PEG 비율
1.39
P/B 비율
1.38
EPS
$0.62
배당수익률
5.94%
52주 범위
$19.42 – $26.60
베타
0.32
거래량
0.5M
ROE
4.3%
수익률
2.8%
매출 성장
-2.4%
매출총이익률
15.7%
EV/EBITDA
10.16
애널리스트 목표가
$26.13
トレーリングP/Eは31.8倍です。 フォワードP/E 12.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.38倍です。 EV/EBITDAは10.16倍です。 時価総額は$10.86Bです。 売上高は-2.4%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-67.2%で圧縮中。 利益率は2.8%です。 自己資本利益率は4.3%です。 ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
추천
Hold
최저 목표가
$23.00
평균 목표가
$26.13
최고 목표가
$30.00
8명 애널리스트 기준
HRL 소개
Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.
HRL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 収益縮小, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Hormel Foods Corporation（HRL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$16.51から約16.4%です。 Trailing P/E: 31.8x. 収益性シグナルには利益率2.8%および自己資本利益率4.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-2.4%および利益成長-67.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.32は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 31.8x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev -2.4%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.32
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Hormel Foods Corporation（HRL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$16.51から約16.4%です。 トレーリングP/Eは31.8倍です。 フォワードP/E 12.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.9倍です。 P/Bは1.4倍です。 EV/EBITDAは10.2倍です。 時価総額は$10.86Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は-2.4%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-67.2%で圧縮中。 利益率は2.8%です。 自己資本利益率は4.3%です。 総資産利益率は4.6%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$1.99Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$26.13は32.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$23.00～$30.00。 8社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HRL 割高
Hormel Foods Corporation（HRL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$16.51から約16.4%です。
よくある質問
バリュエーションHRLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHRLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHRLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HRLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHRLをどう見ていますか？
配当HRLは配当を支払っていますか？
材料要因HRLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.