GISの株価分析
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
GIS 株価チャートとトレードシグナル
GIS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GIS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisatie
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Dividendrendement
7.25%
52W bereik
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volume
1.1M
ROE
-10.5%
Winstmarge
-4.9%
Omzetgroei
-2.8%
Brutomarge
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Analystendoel
$37.22
フォワードP/E 10.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.42倍です。 EV/EBITDAは9.13倍です。 時価総額は$17.89Bです。 売上高は-2.8%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-66.7%で圧縮中。
アナリスト予想
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$30.00
Doel gemiddeld
$37.22
Doel hoog
$47.00
Gebaseerd op 18 analisten
Over GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
GIS 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
収益縮小, 利益減少0以外の入力項目
3/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
General Mills, Inc.（GIS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.61から約2.5%です。 最新の成長指標は売上高成長-2.8%および利益成長-66.7%を示しています。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev -2.8%
売上高は横ばいです。
リスク
低
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
General Mills, Inc.（GIS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.61から約2.5%です。 フォワードP/E 10.6倍今後の期待は安定。 P/Sは1.0倍です。 P/Bは2.4倍です。 EV/EBITDAは9.1倍です。 時価総額は$17.89Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は-2.8%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-66.7%で圧縮中。 総資産利益率は5.6%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
純債務額は$13.18Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$37.22は11.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$30.00～$47.00。 18社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率9.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GIS 適正
General Mills, Inc.（GIS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.61から約2.5%です。
よくある質問
バリュエーションGISの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGISの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
成長GISはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGISをどう見ていますか？
配当GISは配当を支払っていますか？
材料要因GISの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub