Análisis de TAP
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
$35.76
-0.20 (-0.57%)
Gráfico de precios TAP y señales de trading
Resumen de TAP — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TAP, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$6.67B
P/E
—
Forward P/E
7.31
PEG
3.92
P/B
0.66
EPS
$-11.44
Rendimiento dividendo
5.34%
Rango 52S
$35.52 – $54.82
Beta
0.42
Volumen
0.1M
ROE
-19.5%
Margen beneficio
-20.8%
Crecimiento ingresos
-3.3%
Margen bruto
37.0%
EV/EBITDA
5.64
Objetivo analistas
$45.24
Forward P/E de 7.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 0.66x. EV/EBITDA se sitúa en 5.64x. La capitalización de mercado es de $6.67B. Los ingresos se contraen un -3.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -42.3%. Un beta de 0.42 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$33.00
Objetivo medio
$45.24
Objetivo alto
$61.00
Basado en 21 analistas
Acerca de TAP
Molson Coors Beverage Company manufactures, markets, distributes, and sells beer and other malt beverage products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers flavored malt beverages including hard seltzers, craft, spirits, and ready to drink beverages. The company also provides non-alcoholic beverages including premium mixers and energy drinks. It offers its products under Arnold Palmer Spiked, Aspall Cider, Blue Moon, Beck's, Blue Run Spirits, Cobra, Corona Extra, Coors Original, Fever-Tree, Heineken, Hidra, Leinenkugel's, Madri, Miller Genuine Draft, Molson Ultra, Peroni Nastro Azurro, Pilsner Urquell, Redd's, Rekorderlig, Sharp's, Simply Spiked, Staropramen, Stella Artois, Topo Chico Hard Seltzer, ZOA Energy, and Vizzy Hard Seltzer above premium brands; Bergenbier, Borsodi, Burgasko, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Jelen, Miller Lite, Molson Canadian brands, Niksicko, and Oujsko under the premium brands; and Branik, Icehouse, Keystone, Lowenbrau, Miller High Life, Milwaukee's Best, and Steel Reserve under the economy brands. The company was formerly known as Molson Coors Brewing Company and changed its name to Molson Coors Beverage Company in January 2020. Molson Coors Beverage Company was founded in 1774 and is based in Golden, Colorado.
Análisis profundo de TAP
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Molson Coors Beverage Company (TAP) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $57.90 en aproximadamente un 61.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -3.3% y crecimiento de beneficios de -42.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.42. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -3.3%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.42
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Molson Coors Beverage Company (TAP) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $57.90 en aproximadamente un 61.9%. Forward P/E de 7.3x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 0.7x. EV/EBITDA se sitúa en 5.6x. La capitalización de mercado es de $6.67B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -3.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -42.3%. La rentabilidad sobre activos es de 3.8%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.42 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.79B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $45.24 implica un 26.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $33.00 hasta $61.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 16.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TAP Infravalorado
Molson Coors Beverage Company (TAP) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $57.90 en aproximadamente un 61.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TAP ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TAP según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TAP comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TAP?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TAP?
Dividendo¿TAP paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TAP?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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