Análisis de STZ
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Brewers
$112.53
-1.10 (-0.97%)
Gráfico de precios STZ y señales de trading
Resumen de STZ — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de STZ, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$19.22B
P/E
10.72
Forward P/E
9.17
PEG
1.44
P/B
2.34
EPS
$10.50
Rendimiento dividendo
3.63%
Rango 52S
$111.92 – $168.60
Beta
0.40
Volumen
0.4M
ROE
23.7%
Margen beneficio
20.1%
Crecimiento ingresos
-3.3%
Margen bruto
52.7%
EV/EBITDA
8.72
Objetivo analistas
$163.35
La relación precio/beneficio Trailing es de 10.7x. Forward P/E de 9.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.34x. EV/EBITDA se sitúa en 8.72x. La capitalización de mercado es de $19.22B. Los ingresos se contraen un -3.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 30.7%. Los márgenes de beneficio son de 20.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.7%. Un beta de 0.40 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$110.00
Objetivo medio
$163.35
Objetivo alto
$209.00
Basado en 23 analistas
Acerca de STZ
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.
Análisis profundo de STZ
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Constellation Brands, Inc. (STZ) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $111.93 en aproximadamente un 0.5%. Trailing P/E: 10.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 23.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -3.3% y crecimiento de beneficios de 30.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.40. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 10.7x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -3.3%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.40
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Constellation Brands, Inc. (STZ) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $111.93 en aproximadamente un 0.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 10.7x. Forward P/E de 9.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.1x. Price-to-book es de 2.3x. EV/EBITDA se sitúa en 8.7x. La capitalización de mercado es de $19.22B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -3.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 30.7%. Los márgenes de beneficio son de 20.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.7%. La rentabilidad sobre activos es de 8.6%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.40 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $10.44B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $163.35 implica un 45.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $110.00 hasta $209.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad. El rendimiento de flujo de caja libre de 9.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
STZ Valoración justa
Constellation Brands, Inc. (STZ) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $111.93 en aproximadamente un 0.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción STZ ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de STZ según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es STZ comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo STZ?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre STZ?
Dividendo¿STZ paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de STZ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub