Análisis de SJM
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$121.09
+0.09 (+0.07%)
Gráfico de precios SJM y señales de trading
Resumen de SJM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SJM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$12.94B
P/E
56.85
Forward P/E
11.09
PEG
2.17
P/B
2.25
EPS
$2.14
Rendimiento dividendo
3.70%
Rango 52S
$88.25 – $135.89
Beta
0.26
Volumen
0.3M
ROE
3.9%
Margen beneficio
2.5%
Crecimiento ingresos
5.0%
Margen bruto
38.0%
EV/EBITDA
8.76
Objetivo analistas
$142.13
La relación precio/beneficio Trailing es de 56.8x. Forward P/E de 11.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.25x. EV/EBITDA se sitúa en 8.76x. La capitalización de mercado es de $12.94B. Los ingresos crecen un 5.0% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 2.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.9%. Un beta de 0.26 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$120.00
Objetivo medio
$142.13
Objetivo alto
$157.00
Basado en 16 analistas
Acerca de SJM
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. The company operates through five segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Frozen Handheld and Spreads, U.S. Retail Pet Foods, Sweet Baked Snacks, and Away From Home. It offers coffee, sweet baked goods, pet snacks, frozen handheld products, peanut butter, cat and dog food, fruit and specialty spreads, cookies, frozen sandwiches and snacks, hot beverages, portion control products, toppings and syrups, baking mixes and ingredients, and flour. The company provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Jif, Smucker's, Uncrustables, Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Hostess, and 1850 brand names. It sells its products through direct sales and brokers to food retailers, club stores, discount and dollar stores, online retailers, pet specialty stores, distributors, drug stores, military commissaries, mass merchandisers, supermarket chains, national mass retailers, convenience stores, vending channels, and foodservice distributors and operators. The J. M. Smucker Company was founded in 1897 and is headquartered in Orrville, Ohio.
Análisis profundo de SJM
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The J. M. Smucker Company (SJM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $122.23 en aproximadamente un 0.9%. Trailing P/E: 56.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.26. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 56.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 5.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.26
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
The J. M. Smucker Company (SJM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $122.23 en aproximadamente un 0.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 56.8x. Forward P/E de 11.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 8.8x. La capitalización de mercado es de $12.94B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.0% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 2.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.9%. La rentabilidad sobre activos es de 6.3%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.26 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.90B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $142.13 implica un 17.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $120.00 hasta $157.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 8.9% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SJM Valoración justa
The J. M. Smucker Company (SJM) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $122.23 en aproximadamente un 0.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SJM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SJM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SJM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SJM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SJM?
Dividendo¿SJM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SJM?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub