Análisis de MNST
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$41.72
-1.39 (-3.22%)
Gráfico de precios MNST y señales de trading
Resumen de MNST — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MNST, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$81.73B
P/E
38.63
Forward P/E
31.87
PEG
2.22
P/B
8.73
EPS
$1.08
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$32.75 – $50.17
Beta
0.52
Volumen
1.7M
ROE
25.7%
Margen beneficio
23.1%
Crecimiento ingresos
20.2%
Margen bruto
55.5%
EV/EBITDA
27.66
Objetivo analistas
$50.24
La relación precio/beneficio Trailing es de 38.6x. Forward P/E de 31.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 8.73x. EV/EBITDA se sitúa en 27.66x. La capitalización de mercado es de $81.73B. Los ingresos crecen un 20.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.0%. Los márgenes de beneficio son de 23.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 25.7%. Un beta de 0.52 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$35.00
Objetivo medio
$50.24
Objetivo alto
$57.00
Basado en 23 analistas
Acerca de MNST
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.
Análisis profundo de MNST
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Monster Beverage Corporation (MNST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.57 en aproximadamente un 67.5%. Trailing P/E: 38.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 23.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 25.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 20.2% y crecimiento de beneficios de 18.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.52. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 38.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 20.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.52
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Monster Beverage Corporation (MNST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.57 en aproximadamente un 67.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 38.6x. Forward P/E de 31.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 8.9x. Price-to-book es de 8.7x. EV/EBITDA se sitúa en 27.7x. La capitalización de mercado es de $81.73B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 20.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.0%. Los márgenes de beneficio son de 23.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 25.7%. La rentabilidad sobre activos es de 17.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.52 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-3326324064.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $50.24 implica un 20.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $35.00 hasta $57.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MNST Sobrevalorado
Monster Beverage Corporation (MNST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.57 en aproximadamente un 67.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MNST ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MNST según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MNST comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MNST?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MNST?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MNST?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub