Análisis de MDLZ
NMS · Consumer Defensive · Confectioners
$60.25
-0.61 (-1.00%)
Gráfico de precios MDLZ y señales de trading
Resumen de MDLZ — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MDLZ, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$76.90B
P/E
22.07
Forward P/E
17.93
PEG
0.89
P/B
2.90
EPS
$2.73
Rendimiento dividendo
3.45%
Rango 52S
$51.20 – $66.65
Beta
0.40
Volumen
5.6M
ROE
13.3%
Margen beneficio
8.9%
Crecimiento ingresos
4.1%
Margen bruto
31.1%
EV/EBITDA
16.00
Objetivo analistas
$69.13
La relación precio/beneficio Trailing es de 22.1x. Forward P/E de 17.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.90x. EV/EBITDA se sitúa en 16.00x. La capitalización de mercado es de $76.90B. Los ingresos crecen un 4.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 144.9%. Los márgenes de beneficio son de 8.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.3%. Un beta de 0.40 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$55.00
Objetivo medio
$69.13
Objetivo alto
$77.00
Basado en 23 analistas
Acerca de MDLZ
Mondelez International, Inc., through its subsidiaries, manufactures, markets, and sells snack food and beverage products in Latin America, North America, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The company provides biscuits and baked snacks, including cookies, crackers, salted snacks, snack bars, and cakes and pastries; chocolates; and gums and candies, as well as various cheese, grocery, and powdered beverage products. Its brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks, Cadbury Dairy Milk, Milka, and Toblerone chocolate. It serves supermarket chains, wholesalers, supercenters, club stores, mass merchandisers, distributors, convenience stores, gasoline stations, drug stores, value stores, and other retail food outlets through direct store delivery, company-owned and satellite warehouses, distribution centers, third-party distributors, and other facilities, as well as through independent sales offices and agents. The company also sells products directly to businesses and consumers through e-retail platforms, retailer digital platforms, as well as through its direct-to-consumer websites and social media platforms. Mondelez International, Inc. was formerly known as Kraft Foods Inc. and changed its name to Mondelez International, Inc. in October 2012. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de MDLZ
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.62 en aproximadamente un 40.9%. Trailing P/E: 22.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.1% y crecimiento de beneficios de 144.9%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.40. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 22.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.1%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.40
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Mondelez International, Inc. (MDLZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.62 en aproximadamente un 40.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.1x. Forward P/E de 17.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.9x. Price-to-book es de 2.9x. EV/EBITDA se sitúa en 16.0x. La capitalización de mercado es de $76.90B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 144.9%. Los márgenes de beneficio son de 8.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.3%. La rentabilidad sobre activos es de 4.1%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.40 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $20.34B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $69.13 implica un 14.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $55.00 hasta $77.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MDLZ Sobrevalorado
Mondelez International, Inc. (MDLZ) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.62 en aproximadamente un 40.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MDLZ ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MDLZ según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MDLZ comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MDLZ?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MDLZ?
Dividendo¿MDLZ paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MDLZ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub